| 基金全稱 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 026623（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月16日 | 成立日期 | 2026年01月20日 |
| 成立規(guī)模 | 0.171億份 | 資產規(guī)模 | 0.05億份（截止至：2026年01月20日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)發(fā)起式C(026623) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 房俊一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-20 |
房俊一先生:中國國籍,研究生、碩士。2019年7月至2021年4月在中證指數(shù)有限公司工作,任研究開發(fā)部研究員;2021年4月至2024年8月在華寶基金管理有限公司工作,歷任高級分析師、基金經(jīng)理助理等職位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指數(shù)產品管理事業(yè)部,現(xiàn)任招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月17日至今)、招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月10日至今)、招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月10日至今)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證半導體產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證半導體產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月7日至今)、招商中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月7日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年2月26日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至2025年12月11日)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至2025年12月16日)、招商滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至今)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月29日至2025年12月25日)、招商中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月26日至2025年12月16日)、招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月26日至今)。2025年12月16日任招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026623 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 18天 | -7.36% |
| 026622 | 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-20 | 至今 | 18天 | -7.36% |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 53天 | 0.28% |
| 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 53天 | 0.22% |
| 159125 | 招商國證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 106天 | -12.65% |
| 023739 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 296天 | 46.46% |
| 023740 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 296天 | 46.09% |
| 021716 | 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 302天 | 57.81% |
| 021717 | 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 302天 | 57.43% |
| 019544 | 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 20.48% |
| 561960 | 招商中證國新央企股東回報ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 21.83% |
| 019545 | 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 20.09% |
| 561980 | 招商中證半導體產業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 66.43% |
| 013302 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 51.52% |
| 020464 | 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 60.70% |
| 020465 | 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 60.13% |
| 022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 18.84% |
| 159890 | 招商中證云計算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 38.55% |
| 022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 18.63% |
| 013303 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 50.98% |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 324天 | 56.07% |
| 018395 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 337天 | 0.16% |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 337天 | 3.26% |
| 018396 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-07 | 至今 | 337天 | -0.20% |
| 589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 346天 | 40.58% |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.70% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-16 | 1年又48天 | 51.17% |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-25 | 1年又57天 | 16.04% |
| 561900 | 招商滬深300ESG基準ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又101天 | 16.50% |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-29 | 2025-12-11 | 1年又43天 | 10.21% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又104天 | 23.06% |
| 159849 | 招商中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-26 | 2025-12-16 | 1年又51天 | 2.19% |
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數(shù)量化的風險管理手段,謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可少量投資于非成份券(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資股指期權或其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金管理人主要按照上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)成份券組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份券及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份券組成及其權重構建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數(shù)組合構建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份券停牌、成份券流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合原則上根據(jù)上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)成份券組成及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,對其進行實時調整,以保證基金凈值增長率與上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A.當成份券發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出等情況而影響成份券在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份券的權重變化及時調整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份券在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 在控制風險的前提下,本基金對資產支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。而當前的信用因素是需要重點考慮的因素。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實現(xiàn)管理市場風險和改善投資組合風險收益特性的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結構策略、個券選擇策略和相對價值判斷策略等,對于可轉換債券和可交換債券等特殊品種,將根據(jù)其特點采取相應的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國內外的宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟周期、國家的貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟因素,對未來利率走勢做出預測,并確定本基金投資組合久期的長短。 (2)期限結構策略 根據(jù)國際國內經(jīng)濟形勢、國家的貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關系、投資者對未來利率的預期等因素,對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預測,收益率曲線的變動趨勢包括:向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉折、曲線陡峭轉折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動,并根據(jù)變動趨勢及變動幅度預測來決定信用投資產品組合的期限結構,然后選擇采取相應的期限結構策略。 (3)個券選擇策略 通過分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素,預測收益率曲線的變動趨勢,并結合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎上,構建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風險匹配情況,確定風險、收益匹配最佳的組合。 (4)相對價值判斷策略 根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 (5)可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于各類基金份額類別的收費方式不同,將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均按四舍五入方法,保留到小數(shù)點后第2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 關于開放招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉換...2026-01-22
- 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2026-01-21
- 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性...2026-01-13
- 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2026-01-13
- 招商上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-13