基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)C
基金代碼026597（前端）基金類(lèi)型FOF-穩(wěn)健型
發(fā)行日期2026年02月02日成立日期2026年02月04日
成立規(guī)模26.019億份資產(chǎn)規(guī)模11.46億份（截止至：2026年02月04日）
基金管理人南方基金基金托管人建設(shè)銀行
管理費(fèi)率0.40%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名李文良
上任日期2026-02-04

李文良先生:四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于富士康集團(tuán)財(cái)務(wù)部、晨星資訊全球基金及養(yǎng)老金管理部、招商銀行總行基金團(tuán)隊(duì),歷任財(cái)務(wù)報(bào)表分析員基金數(shù)據(jù)分析員、投資分析與組合構(gòu)建組長(zhǎng)、基金產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理。2017年10月加入南方基金,曾任宏觀研究與資產(chǎn)配置部研究員、FOF投資部負(fù)責(zé)人,現(xiàn)任FOF投資部總經(jīng)理;2022年6月2日至2025年5月23日,任南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2018年3月8日至今,任南方全天候策略基金經(jīng)理;2021年7月27日至今,任南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金經(jīng)理;2021年9月29日至今,任南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2022年4月26日至今,任南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2022年10月31日至今,任南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2022年11月4日2026年1月30日,任南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2023年4月7日至今,任南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2023年5月18日至今,任南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理;2023年5月23日至今,任南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)基金經(jīng)理。

李文良管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
026596南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2026-02-04至今3天0.00%
026597南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2026-02-04至今3天0.00%
017033南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2023-05-23至今2年又261天7.68%
017032南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2023-05-23至今2年又261天8.85%
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2023-05-18至今2年又266天8.47%
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2023-05-18至今2年又266天9.65%
017661南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2023-04-07至今2年又307天9.75%
017662南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2023-04-07至今2年又307天8.51%
017358南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)YFOF-穩(wěn)健型2022-11-16至今3年又84天10.02%
017374南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)YFOF-穩(wěn)健型2022-11-16至今3年又84天17.03%
015318南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2022-11-042026-01-303年又88天14.61%
015319南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2022-11-042026-01-303年又88天13.12%
015422南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2022-10-31至今3年又100天5.55%
015421南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2022-10-31至今3年又100天6.94%
013652南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2022-06-022025-05-242年又357天0.21%
013651南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2022-06-022025-05-242年又357天1.42%
014934南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-進(jìn)取型2022-04-26至今3年又288天8.30%
014935南方浩益進(jìn)取聚申3個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-進(jìn)取型2022-04-26至今3年又288天5.87%
013529南方富譽(yù)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2021-09-29至今4年又132天12.42%
012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2021-07-27至今4年又196天4.91%
005215南方全天候策略(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2018-03-08至今7年又338天55.78%
005216南方全天候策略(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2018-03-08至今7年又338天48.53%
姓名戴明洋
上任日期2026-02-04

戴明洋先生:中國(guó)國(guó)籍,香港中文大學(xué)工商管理碩士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于招商銀行北京分行,歷任客戶(hù)經(jīng)理、財(cái)富管理部產(chǎn)品經(jīng)理、基金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、公募產(chǎn)品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投資部;2022年9月16日至今,任南方合順多資產(chǎn)基金經(jīng)理。2022年9月16日任南方合順多資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年4月21日擔(dān)任南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2025年4月25日起擔(dān)任南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

戴明洋管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
026596南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2026-02-04至今3天0.00%
026597南方穩(wěn)嘉多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2026-02-04至今3天0.00%
026146南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-均衡型2025-12-22至今47天
026145南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-均衡型2025-12-22至今47天
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2025-04-25至今288天4.83%
013652南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2025-04-252025-05-2429天0.12%
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2025-04-25至今288天5.16%
013651南方譽(yù)泰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2025-04-252025-05-2429天0.16%
015319南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)CFOF-穩(wěn)健型2023-04-21至今2年又293天10.97%
015318南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)AFOF-穩(wěn)健型2023-04-21至今2年又293天12.23%
005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)AFOF-均衡型2022-09-16至今3年又145天17.40%
005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)CFOF-均衡型2022-09-16至今3年又145天15.83%
投資目標(biāo) 本基金是基金中基金,優(yōu)選多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金投資于依法發(fā)行或上市的基金、股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額(含QDII、香港互認(rèn)基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募REITs”))、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證(下同))、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票和交易型開(kāi)放式基金(以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”、“港股通ETF”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金力爭(zhēng)通過(guò)合理判斷市場(chǎng)走勢(shì),合理配置基金、股票、債券等投資工具的比例,通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方法精選具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金資產(chǎn)配置策略主要是以宏觀經(jīng)濟(jì)分析為重點(diǎn),基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中相關(guān)政策與法規(guī)的變化、證券市場(chǎng)環(huán)境、金融市場(chǎng)利率變化、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、投資者情緒以及證券市場(chǎng)不同類(lèi)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)/收益狀況等,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、政策導(dǎo)向和證券市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),確定和構(gòu)造合適的資產(chǎn)配置比例。 在對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的深入研究和分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型的投資思路,構(gòu)建適用于中長(zhǎng)周期的投資組合,在不同市場(chǎng)環(huán)境下進(jìn)行均衡資產(chǎn)配置,分散風(fēng)險(xiǎn)。本基金的資產(chǎn)配置重點(diǎn)在于使用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型(RiskParityModel),風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型的核心思想就是通過(guò)調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)的權(quán)重以實(shí)現(xiàn)組合中各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)基本均衡。相對(duì)于傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置模型,風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型可以有效地減少組合受某些資產(chǎn)波動(dòng)的影響,實(shí)現(xiàn)分散化投資,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值的穩(wěn)健增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的核心思想是指資產(chǎn)組合中各類(lèi)資產(chǎn)權(quán)重對(duì)于整個(gè)資產(chǎn)組合貢獻(xiàn)相同的風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合分為三步:第一步是挑選資產(chǎn),如股票類(lèi)、債券類(lèi)和大宗商品類(lèi)等資產(chǎn),并劃分其具有的風(fēng)險(xiǎn)因子;第二步是計(jì)算每種資產(chǎn)對(duì)于組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn),重點(diǎn)考慮波動(dòng)率參數(shù);第三步是根據(jù)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)相等,計(jì)算出每種資產(chǎn)配置的比例。本基金按照上述投資步驟進(jìn)行資產(chǎn)配置,結(jié)合過(guò)去一年各類(lèi)資產(chǎn)的歷史波動(dòng)率每季度定期調(diào)整,并且根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)微調(diào),以實(shí)現(xiàn)組合中各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)均衡,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 股票投資策略 本基金通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方法精選個(gè)股。主要需要考慮的方面包括上市公司治理結(jié)構(gòu)、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、議價(jià)能力、市場(chǎng)占有率、成長(zhǎng)性、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況以及公司基本面變化等,并對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票組合。 基金投資策略 本基金在基金投資方面,基于南方基金基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)對(duì)全市場(chǎng)基金管理公司及其管理的基金的評(píng)級(jí),將力求投資于管理規(guī)范、業(yè)績(jī)優(yōu)良的基金管理公司的基金,以分享資本市場(chǎng)的成長(zhǎng)。 在股票型基金選擇上,對(duì)于主動(dòng)管理的股票型基金,使用動(dòng)量策略,重點(diǎn)參考基金規(guī)模、歷史年化收益率、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回等因素,選擇優(yōu)勝者進(jìn)行投資。對(duì)于指數(shù)基金,由于具有高透明度、風(fēng)格明確、費(fèi)用低等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì),通過(guò)優(yōu)選指數(shù)基金,可配合市場(chǎng)、行業(yè)板塊輪動(dòng)等,在不同指數(shù)基金間調(diào)換,同時(shí)可運(yùn)用事件套利、配對(duì)交易等組合策略套利等,增強(qiáng)基金投資收益。被動(dòng)管理的指數(shù)基金,使用跟蹤誤差、累計(jì)偏離、基金規(guī)模、是否是市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回等因素,選擇優(yōu)勝者進(jìn)行投資。 在混合型基金選擇上,考慮到混合型基金投資倉(cāng)位的變化、基金投資風(fēng)格、投資標(biāo)的等因素,將重點(diǎn)選擇業(yè)績(jī)優(yōu)異、風(fēng)格鮮明、風(fēng)險(xiǎn)控制較好的基金進(jìn)行投資。 對(duì)于主動(dòng)管理的債券基金、貨幣市場(chǎng)基金,采用長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)領(lǐng)先、基金規(guī)模較大、流動(dòng)性較好、持有債券的平均久期適當(dāng)、可以準(zhǔn)確識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)并且投資操作風(fēng)格與當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境相匹配的基金管理人,重點(diǎn)參考基金規(guī)模、歷史年化收益率、波動(dòng)率、夏普比例、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回等因素。 大宗商品基金選擇上,重點(diǎn)選擇具備有效抵御通脹,與其他資產(chǎn)的相關(guān)度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投資方面,通過(guò)量化套利策略以及先進(jìn)的交易手段,及時(shí)捕捉市場(chǎng)的折溢價(jià)機(jī)會(huì)。 風(fēng)險(xiǎn)控制策略 本基金將采用多種風(fēng)險(xiǎn)控制策略和工具,對(duì)投資組合進(jìn)行量化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制。風(fēng)險(xiǎn)的衡量主要是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value-at-Risk,簡(jiǎn)稱(chēng)VaR)來(lái)衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融資產(chǎn)或證券組合在未來(lái)特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。VaR的特點(diǎn)是可以用來(lái)簡(jiǎn)單清晰的表示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小,對(duì)于一般投資者而言不需要進(jìn)行復(fù)雜的計(jì)算就能方便的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小進(jìn)行評(píng)判。VaR不僅可以和其他風(fēng)險(xiǎn)管理方法一樣在事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大小,可以在事前計(jì)算風(fēng)險(xiǎn);不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn),還能計(jì)算由多個(gè)金融工具組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人還將進(jìn)行投資組合在較差環(huán)境下的壓力測(cè)試和各種情景分析,充分考慮并做好相應(yīng)的止損準(zhǔn)備。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 港股通標(biāo)的證券投資策略 本基金可投資滬港通允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及ETF、深港通允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及ETF。 在港股通標(biāo)的股票配置層面,本基金包括核心持倉(cāng)和交易性倉(cāng)位,其中,核心持倉(cāng)主要以?xún)?yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股和穩(wěn)定型價(jià)值股為主,看重中長(zhǎng)期基本面,特別是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,以及合理的估值水平,同時(shí)深入分析公司業(yè)績(jī)等重要短期因素。通過(guò)自下而上的綜合考慮,扎實(shí)的企業(yè)調(diào)研來(lái)確定核心持倉(cāng)的選股范圍。交易性倉(cāng)位主要捕捉業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)、超預(yù)期、估值修復(fù)、事件驅(qū)動(dòng)等投資機(jī)會(huì),增厚整體組合的收益率。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析和投資人行為分析判斷未來(lái)利率期限結(jié)構(gòu)變化,并充分考慮組合的流動(dòng)性管理的實(shí)際情況,配置債券組合的久期和債券組合結(jié)構(gòu);其次,結(jié)合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收分析等綜合影響確定債券組合的類(lèi)屬配置;再次,在上述基礎(chǔ)上利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇,選擇被低估的債券進(jìn)行投資。在具體投資操作中,我們采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,力求獲取超額的投資收益。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金管理人可每季度評(píng)估是否進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝擅考径葘?duì)基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán),紅利再投資份額的鎖定期視作與原份額相同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率*10%+標(biāo)普500指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%+上海黃金交易所AU99.99現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約收益率*5%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*75%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金中基金,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金中基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投資港股通標(biāo)的證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.40%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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