| 基金全稱 | 宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C |
| 基金代碼 | 026533（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(026533) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李坤元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
李坤元女士:南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)研究生、碩士,2006年7月至2007年5月任申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所分析師。2007年5月至2013年4月,任職于信達(dá)澳亞基金管理有限公司,歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2013年4月至2014年10月,任職于東方基金管理有限責(zé)任公司,歷任基金經(jīng)理。2014年10月至2019年12月,任職于宏利基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理。2019年12月至2023年2月,任職于中加基金管理有限公司。歷任權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人兼基金經(jīng)理。曾任中加新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金(2020年9月17日至2023年2月1日)、中加新興消費(fèi)混合型證券投資基金(2020年12月9日至2023年2月1日)、中加龍頭精選混合型證券投資基金(2022年2月9日至2023年2月13日)的基金經(jīng)理、中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金(2022年3月22日至2023年2月13日)的基金經(jīng)理、中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中加醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問(wèn),現(xiàn)任權(quán)益投資部執(zhí)行總經(jīng)理兼基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2024年12月31日至今擔(dān)任宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月23日擔(dān)任宏利新興景氣龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月10日至今擔(dān)任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026533 | 宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 026532 | 宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 59.03% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 58.66% |
| 012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又15天 | 7.55% |
| 012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又15天 | 8.24% |
| 162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又38天 | 37.40% |
| 017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又38天 | 36.85% |
| 016757 | 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.53% |
| 016756 | 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.66% |
| 014478 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -5.46% |
| 014479 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -6.13% |
| 013772 | 中加龍頭精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 2.60% |
| 013771 | 中加龍頭精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 3.01% |
| 010177 | 中加新興消費(fèi)混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -18.10% |
| 010176 | 中加新興消費(fèi)混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -17.39% |
| 009855 | 中加新興成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 24.42% |
| 009856 | 中加新興成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 23.13% |
| 009853 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 24.29% |
| 009854 | 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 21.53% |
| 000507 | 宏利宏達(dá)混合A | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 10.80% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2016-09-26 | 1年又101天 | 3.17% |
| 000508 | 宏利宏達(dá)混合B | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 9.36% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-14 | 2019-12-20 | 4年又221天 | -42.09% |
| 400001 | 東方龍混合 | 混合型-靈活 | 2013-10-11 | 2014-10-14 | 1年又3天 | 5.97% |
| 610002 | 信澳精華配置混合A | 混合型-靈活 | 2010-05-25 | 2013-04-17 | 2年又328天 | 4.02% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金重點(diǎn)投資于股票市場(chǎng)各優(yōu)勢(shì)行業(yè)和優(yōu)勢(shì)公司以及有潛力成為未來(lái)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的上市公司,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程中,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率及變化趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟(jì)周期各階段,綜合對(duì)所跟蹤的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭(zhēng)通過(guò)資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、個(gè)券精選策略 在個(gè)股和存托憑證選擇方面,本基金將綜合分析定性和定量指標(biāo),進(jìn)行“自下而上”分析,嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 1)定性指標(biāo) ①核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 公司在成本、經(jīng)營(yíng)效率、資源、人才儲(chǔ)備、品牌、技術(shù)等方面形成的能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的資源,以及資源的配置與整合方式。 ②管理團(tuán)隊(duì) 優(yōu)秀的企業(yè)家具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光,搭建的管理團(tuán)隊(duì)整體團(tuán)結(jié)穩(wěn)定,素質(zhì)較高,充滿激情,能夠較好執(zhí)行公司戰(zhàn)略、有效利用公司資源、控制成本或開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。 ③市場(chǎng)銷售能力和品牌形象 公司建立適合產(chǎn)品或服務(wù)特點(diǎn)的營(yíng)銷體系,整體銷售能力較強(qiáng)。公司的品牌形象和市場(chǎng)美譽(yù)度較好。 ④公司治理機(jī)制 從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對(duì)公司治理水平進(jìn)行綜合評(píng)估。 ⑤公司的成長(zhǎng)階段 從企業(yè)生命周期理論看,在初生、成長(zhǎng)、成熟、衰退四個(gè)階段中,我們傾向于選擇處于成長(zhǎng)階段的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,分享企業(yè)“從大到強(qiáng)”所帶來(lái)的收益。 2)定量指標(biāo) ①企業(yè)估值分析:主要包括市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等,精選處于合理估值區(qū)間或者被低估的個(gè)股對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行輔助性的評(píng)估和判斷。 ②企業(yè)盈利分析:研究上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),主要是對(duì)毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報(bào)率、經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金凈流量等數(shù)據(jù)的分析。尋找潛在盈利彈性或持續(xù)成長(zhǎng)能力的個(gè)股。 3)投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將建立投資組合。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2、存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合?；鹳Y產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 未來(lái)隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在債券市場(chǎng)宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合數(shù)量化方法,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將利用股指期貨剝離多頭股票資產(chǎn)部分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或建立適當(dāng)?shù)墓芍钙谪浂囝^頭寸對(duì)沖市場(chǎng)向上風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場(chǎng)的變化、現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的相關(guān)性等因素,計(jì)算需要用到的股指期貨合約數(shù)量,對(duì)這個(gè)數(shù)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與測(cè)算,并進(jìn)行適時(shí)靈活調(diào)整。同時(shí),綜合考慮各個(gè)月份股指期貨合約之間的定價(jià)關(guān)系、套利機(jī)會(huì)、流動(dòng)性以及保證金要求等因素,在各個(gè)月份股指期貨合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,通過(guò)空頭部分的優(yōu)化創(chuàng)造額外收益。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用債投資策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略等。 1、期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用債投資策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。本基金將在深入的宏觀研究基礎(chǔ)上,綜合分析各類信用債發(fā)行主體所處行業(yè)環(huán)境、發(fā)行人所處的市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,對(duì)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。在此基礎(chǔ)上,建立信用類債券池,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。 3、息差策略 通過(guò)正回購(gòu),融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 4、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金與債券型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(026533) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宏利優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(026533) - 基金公告