| 基金全稱 | 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合A |
| 基金代碼 | 026532（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
宏利優(yōu)勢企業(yè)混合A(026532) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李坤元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
李坤元女士:南開大學(xué)金融學(xué)研究生、碩士,2006年7月至2007年5月任申銀萬國證券研究所分析師。2007年5月至2013年4月,任職于信達澳亞基金管理有限公司,歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2013年4月至2014年10月,任職于東方基金管理有限責(zé)任公司,歷任基金經(jīng)理。2014年10月至2019年12月,任職于宏利基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理。2019年12月至2023年2月,任職于中加基金管理有限公司。歷任權(quán)益投資部負責(zé)人兼基金經(jīng)理。曾任中加新興成長混合型證券投資基金(2020年9月17日至2023年2月1日)、中加新興消費混合型證券投資基金(2020年12月9日至2023年2月1日)、中加龍頭精選混合型證券投資基金(2022年2月9日至2023年2月13日)的基金經(jīng)理、中加低碳經(jīng)濟六個月持有期混合型證券投資基金(2022年3月22日至2023年2月13日)的基金經(jīng)理、中加優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中加醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任權(quán)益投資部執(zhí)行總經(jīng)理兼基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2024年12月31日至今擔(dān)任宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月23日擔(dān)任宏利新興景氣龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月10日至今擔(dān)任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026533 | 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 026532 | 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-16 | 至今 | 22天 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 59.03% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2025-04-10 | 至今 | 303天 | 58.66% |
| 012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又15天 | 7.55% |
| 012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又15天 | 8.24% |
| 162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又38天 | 37.40% |
| 017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 股票型 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又38天 | 36.85% |
| 016757 | 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.53% |
| 016756 | 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 75天 | 2.66% |
| 014478 | 中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -5.46% |
| 014479 | 中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-22 | 2023-02-13 | 328天 | -6.13% |
| 013772 | 中加龍頭精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 2.60% |
| 013771 | 中加龍頭精選混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-09 | 2023-02-13 | 1年又4天 | 3.01% |
| 010177 | 中加新興消費混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -18.10% |
| 010176 | 中加新興消費混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-09 | 2023-02-01 | 2年又54天 | -17.39% |
| 009855 | 中加新興成長混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 24.42% |
| 009856 | 中加新興成長混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-17 | 2023-02-01 | 2年又137天 | 23.13% |
| 009853 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 24.29% |
| 009854 | 中加優(yōu)勢企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-13 | 2023-02-13 | 2年又184天 | 21.53% |
| 000507 | 宏利宏達混合A | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 10.80% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2016-09-26 | 1年又101天 | 3.17% |
| 000508 | 宏利宏達混合B | 混合型-偏債 | 2015-06-18 | 2017-05-27 | 1年又344天 | 9.36% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-14 | 2019-12-20 | 4年又221天 | -42.09% |
| 400001 | 東方龍混合 | 混合型-靈活 | 2013-10-11 | 2014-10-14 | 1年又3天 | 5.97% |
| 610002 | 信澳精華配置混合A | 混合型-靈活 | 2010-05-25 | 2013-04-17 | 2年又328天 | 4.02% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴格控制風(fēng)險的前提下,本基金重點投資于股票市場各優(yōu)勢行業(yè)和優(yōu)勢公司以及有潛力成為未來優(yōu)勢企業(yè)的上市公司,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、公司價值評估以及組合風(fēng)險管理全過程中,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過對宏觀經(jīng)濟周期運行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長率、M2增長率及變化趨勢、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢、宏觀經(jīng)濟政策等,來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟周期各階段,綜合對所跟蹤的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)和市場指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭通過資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、個券精選策略 在個股和存托憑證選擇方面,本基金將綜合分析定性和定量指標(biāo),進行“自下而上”分析,嚴選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的構(gòu)建投資組合。 1)定性指標(biāo) ①核心競爭優(yōu)勢 公司在成本、經(jīng)營效率、資源、人才儲備、品牌、技術(shù)等方面形成的能夠為企業(yè)帶來比較競爭優(yōu)勢的資源,以及資源的配置與整合方式。 ②管理團隊 優(yōu)秀的企業(yè)家具備長遠的戰(zhàn)略眼光,搭建的管理團隊整體團結(jié)穩(wěn)定,素質(zhì)較高,充滿激情,能夠較好執(zhí)行公司戰(zhàn)略、有效利用公司資源、控制成本或開拓新業(yè)務(wù)。 ③市場銷售能力和品牌形象 公司建立適合產(chǎn)品或服務(wù)特點的營銷體系,整體銷售能力較強。公司的品牌形象和市場美譽度較好。 ④公司治理機制 從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 ⑤公司的成長階段 從企業(yè)生命周期理論看,在初生、成長、成熟、衰退四個階段中,我們傾向于選擇處于成長階段的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,分享企業(yè)“從大到強”所帶來的收益。 2)定量指標(biāo) ①企業(yè)估值分析:主要包括市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等,精選處于合理估值區(qū)間或者被低估的個股對股票的投資價值進行輔助性的評估和判斷。 ②企業(yè)盈利分析:研究上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù),主要是對毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報率、經(jīng)營性活動現(xiàn)金凈流量等數(shù)據(jù)的分析。尋找潛在盈利彈性或持續(xù)成長能力的個股。 3)投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將建立投資組合。當(dāng)行業(yè)或公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)變化時,本基金將對股票組合適時進行調(diào)整。 2、存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在債券市場宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進行定價,評估其內(nèi)在價值進行投資。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,將利用股指期貨剝離多頭股票資產(chǎn)部分的系統(tǒng)性風(fēng)險或建立適當(dāng)?shù)墓芍钙谪浂囝^頭寸對沖市場向上風(fēng)險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的股指期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進行動態(tài)跟蹤與測算,并進行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份股指期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份股指期貨合約之間進行動態(tài)配置,通過空頭部分的優(yōu)化創(chuàng)造額外收益。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用債投資策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略等。 1、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 2、信用債投資策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。本基金將在深入的宏觀研究基礎(chǔ)上,綜合分析各類信用債發(fā)行主體所處行業(yè)環(huán)境、發(fā)行人所處的市場地位、財務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,對債券進行信用評級。在此基礎(chǔ)上,建立信用類債券池,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。 3、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 4、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進行投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金與債券型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。 |
宏利優(yōu)勢企業(yè)混合A(026532) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于250萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
宏利優(yōu)勢企業(yè)混合A(026532) - 基金公告
- 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-01-16
- 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-16
- 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金招募說明書2026-01-16
- 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-16
- 宏利優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金基金合同2026-01-16