| 基金全稱 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 026478（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月08日 | 成立日期 | 2026年01月12日 |
| 成立規(guī)模 | 0.182億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億份（截止至：2026年01月12日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(026478) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王寧遠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
王寧遠先生:中國國籍,碩士。2018年2月至2022年9月在華泰柏瑞基金管理有限公司工作,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、投資經(jīng)理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部?，F(xiàn)任招商中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年2月25日至今)、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年7月14日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年12月2日至今)、招商上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年12月25日至今)。現(xiàn)任招商安嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016513 | 招商安嘉債券 | 債券型-混合二級 | 2026-01-22 | 至今 | 16天 | -0.43% |
| 026478 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | 1.20% |
| 026477 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 26天 | 1.21% |
| 563930 | 招商上證綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 44天 | 4.06% |
| 024635 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 67天 | 4.34% |
| 024634 | 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 67天 | 4.36% |
| 025010 | 招商滬深300指數(shù)增強Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 194天 | 13.00% |
| 004190 | 招商滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 208天 | 15.30% |
| 004191 | 招商滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 208天 | 15.03% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 290天 | -4.36% |
| 013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 290天 | -4.43% |
| 022850 | 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 347天 | 20.39% |
| 022849 | 招商中證A50指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 347天 | 20.74% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,以目標ETF作為主要投資標的,方便投資人通過本基金投資目標ETF,本基金并不參與目標ETF的管理。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金對于標的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用被動式指數(shù)化投資的方法進行日常管理。 目標ETF投資策略 1、基金組合構(gòu)建原則 本基金主要投資于其指定的目標ETF。 2、基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (1)按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的; (3)目標ETF采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。 3、日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標ETF的基金份額,實現(xiàn)指數(shù)化投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動性以及價格的優(yōu)勢決定。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的投資策略 1、融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 2、轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置,謹慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益的分析確定投資時機,并根據(jù)風險資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風險系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇,以對沖風險資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額按四舍五入方法,保留到小數(shù)點后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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