| 基金全稱 | 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬揚(yáng)科技先鋒混合C |
| 基金代碼 | 026397（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬揚(yáng)科技先鋒混合C(026397) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張勛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-30 |
張勛先生:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)碩士,研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理;總經(jīng)理助理,2006年7月至2009年6月就職于天相投資顧問(wèn)有限公司,擔(dān)任研究組長(zhǎng);2009年7月至2010年4月就職于東興證券股份有限責(zé)任公司,擔(dān)任研究組長(zhǎng);2010年4月加入宏利基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究員、高級(jí)研究員,研究部副總監(jiān)等,現(xiàn)任研究部總監(jiān)兼任基金經(jīng)理;具備基金從業(yè)資格。曾任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金、宏利增利靈活配置定期開(kāi)放混合型證券投資基金、宏利定宏混合型證券投資基金、宏利首選企業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月22日至2022年7月6日任宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年7月22日至2022年7月6日任宏利藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月13日起任宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日至2024年1月3日擔(dān)任宏利新能源股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日至2023年03月13日擔(dān)任宏利績(jī)優(yōu)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月6日至2023年12月8日擔(dān)任宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月13日至2024年1月3日擔(dān)任宏利先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任宏利價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月29日起擔(dān)任鵬揚(yáng)泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年08月27日起任鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日起擔(dān)任鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金、鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月5日起擔(dān)任鵬揚(yáng)研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月25日起任鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026397 | 鵬揚(yáng)科技先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-30 | 至今 | 8天 | |
| 026396 | 鵬揚(yáng)科技先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-30 | 至今 | 8天 | |
| 015217 | 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 44天 | 2.64% |
| 015218 | 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-25 | 至今 | 44天 | 2.54% |
| 023363 | 鵬揚(yáng)研究精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 186天 | 8.03% |
| 023362 | 鵬揚(yáng)研究精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-05 | 至今 | 186天 | 8.37% |
| 010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又49天 | 35.25% |
| 015220 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又49天 | 23.27% |
| 015219 | 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又49天 | 24.40% |
| 010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又49天 | 34.03% |
| 012457 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又164天 | 137.88% |
| 012456 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又164天 | 140.73% |
| 006059 | 鵬揚(yáng)泓利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-29 | 至今 | 1年又193天 | 10.87% |
| 006060 | 鵬揚(yáng)泓利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-29 | 至今 | 1年又193天 | 10.20% |
| 017289 | 宏利首選企業(yè)股票C | 股票型 | 2023-01-03 | 2024-01-03 | 1年又0天 | -19.67% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.83% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-07-06 | 2023-12-08 | 1年又155天 | -2.27% |
| 015601 | 宏利行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-10 | 2022-07-06 | 26天 | 3.35% |
| 015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-10 | 2023-03-13 | 276天 | -1.87% |
| 014299 | 宏利先進(jìn)制造股票A | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.39% |
| 014300 | 宏利先進(jìn)制造股票C | 股票型 | 2022-01-13 | 2024-01-03 | 1年又355天 | -28.81% |
| 005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-17 | 2023-03-13 | 1年又208天 | -5.92% |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -11.10% |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-05-26 | 2024-01-03 | 2年又222天 | -10.41% |
| 162203 | 宏利穩(wěn)定混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-15 | 2020-08-24 | 131天 | 47.86% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2020-04-13 | 2024-01-03 | 3年又265天 | 97.69% |
| 001267 | 宏利藍(lán)籌混合 | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 99.85% |
| 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-22 | 2022-07-06 | 2年又350天 | 124.22% |
| 003104 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 混合型-偏債 | 2016-09-13 | 2020-07-10 | 3年又301天 | 28.78% |
| 001568 | 泰達(dá)宏利增利混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-30 | 2017-12-30 | 1年又183天 | -3.20% |
| 000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 | 2017-12-19 | 1年又362天 | -7.55% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-03 | 2017-02-28 | 1年又332天 | -37.91% |
| 162208 | 宏利首選企業(yè)股票A | 股票型 | 2014-11-21 | 2024-01-03 | 9年又45天 | 122.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,重點(diǎn)投資于科技主題相關(guān)的股票,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 類屬資產(chǎn)配置策略 基金管理人通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期及資產(chǎn)價(jià)格發(fā)展變化的理解,在把握經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)類別在不同時(shí)期的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)以及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,追求穩(wěn)健增長(zhǎng)。 1、當(dāng)宏觀基本面向好、GDP穩(wěn)步增長(zhǎng)且預(yù)期股票市場(chǎng)趨于上漲時(shí),本基金將增加股票投資比例,分享股票市場(chǎng)上漲帶來(lái)的收益。 2、當(dāng)宏觀基本面一般、GDP增長(zhǎng)緩慢且預(yù)期股票市場(chǎng)趨于下跌時(shí),本基金將采取相對(duì)穩(wěn)健的做法,減少股票投資比例,增加債券或現(xiàn)金類資產(chǎn)比例,避免投資組合的損失。 3、在預(yù)期股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)都存在下跌風(fēng)險(xiǎn)時(shí),本基金將減少股票和債券的持有比例,除現(xiàn)金資產(chǎn)外,增加債券回購(gòu)、央行票據(jù)等現(xiàn)金類資產(chǎn)的比例。 基于基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)周期及資產(chǎn)價(jià)格發(fā)展變化的深刻理解,通過(guò)定性和定量的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、政策導(dǎo)向等各方面因素,建立基金管理人對(duì)各大類資產(chǎn)收益的絕對(duì)或相對(duì)預(yù)期,決定各大類資產(chǎn)配置權(quán)重。 股票投資策略 本基金通過(guò)定性和定量結(jié)合的方式篩選科技主題相關(guān)股票中公司治理和商業(yè)模式優(yōu)秀、成長(zhǎng)性好、估值合理的績(jī)優(yōu)股票。具體策略如下: 1、本基金對(duì)科技主題相關(guān)股票的界定 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,本基金界定的科技主題相關(guān)公司主要涉及以下產(chǎn)業(yè): 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 7)數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域,主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動(dòng)、設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。 本基金定義的科技主題相關(guān)公司的研發(fā)支出金額占營(yíng)業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 未來(lái)若國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》發(fā)生變化或其他權(quán)威文件發(fā)布導(dǎo)致主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),屆時(shí)基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時(shí)基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中公告。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地和香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)?；趯?duì)香港市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資研究經(jīng)驗(yàn)、以及對(duì)兩地市場(chǎng)一體化過(guò)程中可能出現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)的判斷,本基金采取“自下而上”的優(yōu)選個(gè)股策略,重點(diǎn)投資于受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、估值合理、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的股票。本基金根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 3、存托憑證投資策略 本基金在把握風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)境內(nèi)外宏觀因素、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)盈利能力、投資時(shí)機(jī)等進(jìn)行判斷,篩選出具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、估值合理的存托憑證,以把握存托憑證帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。本基金重點(diǎn)從以下4個(gè)方面來(lái)考察存托憑證的投資價(jià)值:(1)境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的基本面情況;(2)存托憑證的估值情況;(3)境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、運(yùn)行規(guī)范程度等情況;(4)存托憑證與境外基礎(chǔ)證券的投票權(quán)差異、協(xié)議控制架構(gòu)或類似特殊安排等存托憑證的特有情況。 信用衍生品投資策略 本基金進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,根據(jù)投資組合所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風(fēng)險(xiǎn)等情況,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實(shí)現(xiàn)有效地信用風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí),本基金還將對(duì)信用衍生品交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散相應(yīng)集中度,且對(duì)其進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資業(yè)務(wù)策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情、組合風(fēng)險(xiǎn)收益、信用資質(zhì)等條件的詳細(xì)分析,選擇合適的交易對(duì)手方、確定明確的投資時(shí)機(jī)及合理的融資比例。若相關(guān)業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券投資將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)國(guó)債市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適當(dāng)參與股指期貨的投資。通過(guò)利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,從而實(shí)現(xiàn)套期保值;同時(shí),還可利用股指期貨流動(dòng)性好,交易成本低等特點(diǎn),對(duì)投資組合的倉(cāng)位進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,提高投資組合的運(yùn)作效率,從而實(shí)現(xiàn)有效管理。 股票期權(quán)投資策略 本基金進(jìn)行股票期權(quán)投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分評(píng)估股票期權(quán)的流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等,同時(shí)結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的判斷,優(yōu)選出估值合理的期權(quán)合約,從而有效地實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值及對(duì)下跌風(fēng)險(xiǎn)的控制。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資時(shí),將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)跟蹤以及對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的深入分析,綜合運(yùn)用債券品種輪換策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、融資杠桿策略、可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略等,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合,力求獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的收益。 可轉(zhuǎn)債/可交換債投資策略:在綜合分析可轉(zhuǎn)債/可交換債的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,利用BS公式或二叉樹(shù)定價(jià)模型等量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,重視對(duì)可轉(zhuǎn)債/可交換債對(duì)應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢(shì)回升、成長(zhǎng)性好、安全邊際較高的品種進(jìn)行投資。對(duì)于含回售及贖回選擇權(quán)的債券,本基金將利用債券市場(chǎng)收益率數(shù)據(jù),運(yùn)用期權(quán)調(diào)整利差(OAS)模型分析含贖回或回售選擇權(quán)的債券的投資價(jià)值,作為此類債券投資的主要依據(jù)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金可能投資于港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
鵬揚(yáng)科技先鋒混合C(026397) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
鵬揚(yáng)科技先鋒混合C(026397) - 基金公告
- 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金基金合同2026-01-30
- 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-30
- 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2026-01-30
- 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-30
- 鵬揚(yáng)科技先鋒混合型證券投資基金基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2026-01-30