| 基金全稱 | 中銀證券安怡債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券安怡債券A |
| 基金代碼 | 026242（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月29日 | 成立日期 | 2026年01月28日 |
| 成立規(guī)模 | 9.223億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.87億份（截止至：2026年01月28日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 羅雨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
羅雨先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生、碩士,曾任職于莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司;2013年12月至2015年9月任職于國(guó)泰君安證券股份有限公司,擔(dān)任研究員;2015年9月加入中銀國(guó)際證券股份有限公司,2023年9月1日起中銀證券安弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月18日擔(dān)任中銀證券盈瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月21日起任中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026242 | 中銀證券安怡債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.47% |
| 026243 | 中銀證券安怡債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.48% |
| 013755 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | -5.27% |
| 013756 | 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 17天 | -5.28% |
| 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 混合型-偏債 | 2025-08-18 | 至今 | 173天 | 6.91% |
| 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 混合型-偏債 | 2025-08-18 | 至今 | 173天 | 6.76% |
| 004808 | 中銀證券安弘債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-01 | 至今 | 2年又160天 | 18.66% |
| 004807 | 中銀證券安弘債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-09-01 | 至今 | 2年又160天 | 19.69% |
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| 姓名 | 曹張琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
曹張琪女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。2009年6月至2012年8月任職于中誠(chéng)信證券評(píng)估有限責(zé)任公司,擔(dān)任信用分析師;2012年9月至2013年10月任職于太平資產(chǎn)管理有限公司,擔(dān)任信用分析師;2013年11月加入中銀國(guó)際證券股份有限公司,歷任中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中銀證券安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月15日至2023年12月9日擔(dān)任中銀證券安灝債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月16日至2023年12月9日擔(dān)任中銀證券安業(yè)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月3日擔(dān)任中銀證券安灝債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026242 | 中銀證券安怡債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.47% |
| 026243 | 中銀證券安怡債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-01-28 | 至今 | 10天 | -0.48% |
| 017390 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 1.01% |
| 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 0.14% |
| 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 0.13% |
| 013929 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 0.59% |
| 013930 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 0.56% |
| 017389 | 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2026-01-08 | 至今 | 30天 | 1.03% |
| 012468 | 中銀證券安灝債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 249天 | 0.74% |
| 012469 | 中銀證券安灝債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-03 | 至今 | 249天 | 0.88% |
| 016213 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又167天 | 11.53% |
| 016212 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又167天 | 11.89% |
| 013373 | 中銀證券安業(yè)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.46% |
| 013374 | 中銀證券安業(yè)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-16 | 2023-12-09 | 2年又84天 | 4.36% |
| 012468 | 中銀證券安灝債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.44% |
| 012469 | 中銀證券安灝債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-15 | 2023-12-09 | 2年又85天 | 4.40% |
| 007023 | 中銀證券安澤債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又301天 | 11.43% |
| 007024 | 中銀證券安澤債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-13 | 至今 | 4年又301天 | 12.18% |
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-01 | 至今 | 5年又160天 | 18.15% |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-24 | 2025-12-23 | 5年又153天 | 22.77% |
| 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 2.37% |
| 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-13 | 2021-07-15 | 1年又63天 | 1.35% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極挖掘市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券等)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、稅收、貨幣、匯率、產(chǎn)業(yè)政策等)及資本市場(chǎng)資金環(huán)境,動(dòng)態(tài)評(píng)估不同資產(chǎn)大類在不同時(shí)期的投資價(jià)值及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在股票、債券、基金和貨幣等資產(chǎn)間進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 本基金所投資香港市場(chǎng)股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注:1)香港股票市場(chǎng)制度與中國(guó)內(nèi)地股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面;2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 基金投資策略 針對(duì)基金投資,本基金可投資于股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外)。其中,本基金所指的計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金指基金合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上或者最近4個(gè)季度披露的股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。對(duì)于不同類別的公募基金,本基金將分別按照不同的指標(biāo)進(jìn)行篩選,其中: (1)對(duì)于主動(dòng)管理的公募非貨幣型基金,本基金將采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法。 定量分析方面,主要考察基金規(guī)模;不同市場(chǎng)環(huán)境下的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn),包括但不限于超額收益、最大回撤、夏普比率、信息比率等指標(biāo);基金的收益表現(xiàn)是否和基金的投資目標(biāo)、投資策略相符合,以及基金的擇時(shí)、擇券能力等因素;基金經(jīng)理管理基金的年限;標(biāo)的基金的投資者分布情況等。 定性分析方面,重點(diǎn)考察基金經(jīng)理的投資理念、投資風(fēng)格、投資優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定性、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理其他基金的狀況等。 (2)對(duì)于指數(shù)基金、ETF等被動(dòng)管理的公募基金,本基金將基于資產(chǎn)配置的結(jié)果,綜合基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差、費(fèi)率水平、收益性、波動(dòng)性以及回撤等因素,選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行配置。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)。基金管理人將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本基金的重要投資對(duì)象之一。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,盡量有效地挖掘出投資價(jià)值較高的可轉(zhuǎn)換債券。 債券投資策略 (1)本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 (2)本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)。 信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或債券投資策略(1)本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。(2)本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒(méi)有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金投資信用債應(yīng)符合以下投資比例要求: 本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%; 本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*89%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*1% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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