| 基金全稱 | 新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 025790（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025790) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄧岳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-23 |
鄧岳先生:中國國籍,信息與信號處理專業(yè)碩士。曾任北京紅色天時金融科技有限公司量化研究員,國信證券股份有限公司量化研究員,光大富尊投資有限公司量化研究員、投資經(jīng)理,盈融達投資(北京)有限公司投資經(jīng)理。2017年6月加入新華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部總監(jiān),新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年12月18日任新華滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年12月14日任新華靈活主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月13日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月29日任新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月12日起任新華中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任新華中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、新華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025790 | 新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 15天 | |
| 025791 | 新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 15天 | |
| 023495 | 新華中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 225天 | 16.93% |
| 023494 | 新華中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 225天 | 17.22% |
| 560820 | 新華中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 316天 | 19.42% |
| 560890 | 新華中證紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 1年又158天 | 21.07% |
| 021604 | 新華積極價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-06-12 | 2025-07-11 | 1年又29天 | 12.16% |
| 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-03-13 | 2025-07-11 | 1年又120天 | 13.38% |
| 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又224天 | 26.50% |
| 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2023-03-13 | 2023-07-19 | 128天 | -4.37% |
| 519099 | 新華靈活主題混合 | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 318天 | -14.98% |
| 560660 | 新華中證云計算50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又187天 | 108.78% |
| 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 6年又53天 | 52.08% |
| 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-18 | 至今 | 6年又53天 | 49.29% |
| 007541 | 新華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-14 | 2022-12-07 | 3年又116天 | 10.75% |
| 512920 | 新華MSCI中國A股國際ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-07 | 2022-12-07 | 4年又31天 | 54.48% |
| 004565 | 新華華豐靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2018-11-20 | 1年又11天 | 0.62% |
| 150190 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | 19.46% |
| 150191 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 2020-12-02 | 3年又118天 | -55.59% |
| 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-07 | 至今 | 8年又186天 | 24.28% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無需召開持有人大會審議。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、行業(yè)分布等因素,堅持價值投資理念,把握市場交易機會。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、 國債期貨交易策略 若本基金參與股指期貨、國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人每季度可進行評估,在基金收益評價日根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤金額的實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn);當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金管理人可進行收益分配; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025790) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(025790) - 基金公告