華宸未來(lái)基金管理有限公司

Mirae Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2026-01-13 2025-06-30 2025-02-27 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 0.52 94.98 1.77 483.08
存出保證金 詳情 - 1.74 - 3.37
交易性金融資產(chǎn) 詳情 157.87 28,792.12 80.80 56,177.64
其中：股票投資 詳情 - 488.25 - 507.72
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 28,303.87 - 55,669.92
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 15.00 6,699.51
應(yīng)收證券清算款 詳情 86.09 92.19 0.60 61.85
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 22.88 - 402.14
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 261.37 29,105.65 98.28 64,447.93
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2026-01-13 2025-06-30 2025-02-27 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 3,299.98 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 0.52 0.01 -
應(yīng)付贖回款 詳情 0.57 92.62 0.60 225.49
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.12 10.11 0.08 22.55
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.02 4.88 0.01 11.06
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 4.76 0.05 13.07
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 51.96 - 51.04
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.04 10.88 0.52 14.34
負(fù)債合計(jì) 詳情 0.75 3,475.71 1.26 337.55
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 254.37 20,403.69 102.78 50,912.48
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 260.63 25,629.94 97.02 64,110.38
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 261.37 29,105.65 98.28 64,447.93
  • 2026
  • 2025
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  • 2023
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  • 2013
數(shù)據(jù)加載中...