安聯(lián)基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安聯(lián)中國精選混合A 021981 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1190 2.1190 1.86% 48.77% 61.50% 1.76 程彧 0.15% 購買
安聯(lián)中國精選混合C 021982 詳情 混合型-偏股 02-06 2.1066 2.1066 1.86% 48.46% 60.83% 0.49 程彧 0.00% 購買
安聯(lián)安裕債券A 023066 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0328 1.0328 -0.05% 2.34% - 2.34 蘇玉平 0.08% 購買
安聯(lián)安裕債券C 023067 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0292 1.0292 -0.05% 2.13% - 0.44 蘇玉平 0.00% 購買
安聯(lián)睿利6個月持有混合C 025716 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0011 1.0011 -0.07% - - 1.94 蘇玉平 0.00% 購買
安聯(lián)睿利6個月持有混合A 025715 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0016 1.0016 -0.07% - - 2.79 蘇玉平 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)