國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國新國證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7320 1.7320 -0.57% 7.71% 24.60% 1.06 張洪磊 0.12% 購買
國新國證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8960 0.8960 -0.22% 7.18% 16.97% 0.19 張洪磊 0.12% 購買
國新國證融澤6個月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7222 0.7222 -0.01% 5.28% 7.31% 0.42 畢子男 0.80% 購買
國新國證融澤6個月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7158 0.7158 -0.01% 5.17% 7.09% 0.08 畢子男 0.00% 購買
國新國證榮贏63個月定開債 010626 詳情 債券型-長債 02-06 1.1757 1.2042 0.01% 1.97% 3.98% 23.44 桑勁喬 - 購買
國新國證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0591 1.0591 0.02% 1.03% 1.20% 0.02 桑勁喬 0.04% 購買
國新國證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0518 1.0518 0.02% 0.92% 1.00% 0.03 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 詳情 債券型-長債 02-06 1.0245 1.0816 0.04% 0.12% 0.36% 1.77 張蕊 0.05% 購買
國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 詳情 債券型-長債 02-06 1.0606 1.0614 0.05% 0.22% 0.08% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國新國證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0282 1.0282 0.03% 0.26% 0.07% 43.95 張蕊 等 0.08% 購買
國新國證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0275 1.0275 0.02% 0.20% -0.10% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長債 02-06 1.1173 1.1713 0.03% -0.40% -1.35% 0.83 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長債 02-06 1.0178 1.0178 0.10% -0.69% -2.00% 16.62 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長債 02-06 1.0135 1.0135 0.09% -0.80% -2.21% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 02-06 0.8930 0.8930 -0.11% 6.95% - 0.01 張洪磊 0.00% 購買
國新國證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 02-06 1.7280 1.7280 -0.58% 7.46% - 0.74 張洪磊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2686 1.0150% 1.03% 1.05% 0.26% 0.38 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2689 1.0180% 1.03% 1.05% 0.26% 16.48 桑勁喬 - 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3356 1.2630% 1.28% 1.29% 0.33% 59.29 桑勁喬 0.00% 購買