朱雀基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0031 1.0031 -0.14% 16.79% 21.32% 2.68 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 02-06 1.5061 1.5061 -0.26% 4.58% 17.25% 4.90 陳飛 0.15% 購買
朱雀產業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4439 1.4439 -0.11% 5.90% 16.54% 2.04 王一昊 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 02-06 1.4402 1.4402 -0.26% 4.16% 16.31% 3.33 陳飛 0.00% 購買
朱雀產業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3742 1.3742 -0.12% 5.47% 15.61% 0.99 王一昊 0.00% 購買
朱雀產業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6572 1.6572 -0.22% 6.57% 12.51% 15.93 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8457 0.8457 -0.25% 6.48% 12.40% 27.97 梁躍軍 等 - 購買
朱雀產業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1560 1.1560 -0.28% 3.92% 12.40% 0.28 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5927 1.5927 -0.23% 6.24% 11.84% 4.69 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 02-06 1.0439 1.0439 -0.15% 4.17% 11.49% 15.11 郭濤 等 0.15% 購買
朱雀產業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1319 1.1319 -0.27% 3.49% 11.48% 0.26 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8309 0.8309 -0.07% 1.88% 11.22% 7.23 陳飛 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 02-06 1.0000 1.0000 -0.15% 3.76% 10.61% 2.18 郭濤 等 0.00% 購買
朱雀安鑫回報債券A 008469 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2451 1.2451 0.02% 1.81% 2.42% 1.19 潘昱璇 0.08% 購買
朱雀安鑫回報債券C 008470 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2246 1.2246 0.02% 1.66% 2.13% 0.82 潘昱璇 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)