易米基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
易米遠(yuǎn)見價值一年定開混合A 020442 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6427 1.8427 - 59.85% 70.58% 3.12 魏鑫 1.50% 購買
易米遠(yuǎn)見價值一年定開混合C 020443 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6299 1.8299 - 59.53% 69.89% 0.60 魏鑫 0.00% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017165 詳情 股票型 02-06 1.1456 1.1456 -0.25% 40.72% 51.25% 0.40 黃曉峰 0.15% 購買
易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017166 詳情 股票型 02-06 1.1288 1.1288 -0.26% 40.33% 50.47% 0.10 黃曉峰 0.00% 購買
易米開泰混合A 015703 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0793 1.0793 -1.00% 26.09% 37.51% 0.33 魏鑫 0.15% 購買
易米開泰混合C 015704 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0617 1.0617 -1.01% 25.75% 36.80% 0.07 魏鑫 0.00% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合A 015663 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2238 1.2238 -1.09% 1.03% 18.97% 0.63 包麗華 0.15% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合A 019435 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2237 1.2237 -1.33% 0.85% 18.48% 0.58 包麗華 0.15% 購買
易米開鑫價值優(yōu)選混合C 015664 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2026 1.2026 -1.09% 0.77% 18.38% 0.78 包麗華 0.00% 購買
易米鑫選品質(zhì)混合C 019436 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2132 1.2132 -1.33% 0.59% 17.89% 0.36 包麗華 0.00% 購買
易米研究精選混合發(fā)起A 016390 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8304 0.8304 -0.74% -2.09% 6.42% 0.19 熊穎 0.15% 購買
易米研究精選混合發(fā)起C 016391 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8194 0.8194 -0.74% -2.34% 5.89% 0.01 熊穎 0.00% 購買
易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021592 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0159 1.0159 0.00% 0.48% 1.01% 3.15 杜雨楠 0.00% 購買
易米和豐債券A 016376 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.3015 1.4375 0.06% -0.28% -0.94% 0.77 杜雨楠 0.80% 購買
易米和豐債券C 016377 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.2721 1.4081 0.06% -0.49% -1.33% 1.06 杜雨楠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)