國融基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 02-06 0.7085 0.7085 3.34% 8.93% 8.63% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 02-06 0.6994 0.6994 3.32% 8.82% 8.40% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0041 1.1041 -0.43% 3.39% 3.54% 0.03 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9821 1.0821 -0.43% 3.29% 3.27% 0.00 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 02-06 0.4486 0.4986 1.61% 4.04% 2.68% 0.07 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 02-06 0.4410 0.4910 1.59% 3.94% 2.46% 0.59 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 02-06 1.0297 1.0947 0.04% 0.65% 1.85% 3.02 李青華 0.08% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0623 1.0623 0.01% 0.82% 1.77% 0.21 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 02-06 1.0307 1.0817 0.04% 0.59% 1.75% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.0495 1.0495 0.02% 0.62% 1.37% 1.91 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 02-06 1.0843 1.0843 0.03% 0.62% 0.90% 5.31 顧喆彬 0.025% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8788 0.9288 -0.20% 10.07% 0.85% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8651 0.9151 -0.20% 9.97% 0.66% 0.07 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 02-06 1.0734 1.0734 0.03% 0.50% 0.66% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 02-06 0.6492 0.7092 -0.28% -10.68% -9.72% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 02-06 0.6455 0.7055 -0.28% -10.69% -9.75% 0.06 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 02-06 1.5650 1.6150 -0.45% -18.52% -18.54% 0.84 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 02-06 1.6021 1.6521 -0.45% -18.61% -18.70% 2.98 周德生 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0093 1.0093 0.00% 0.40% - 1.07 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)