渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金新動能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4302 1.4302 0.90% 18.21% 62.23% 0.35 何翔 0.12% 購買
渤海匯金新動能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4231 1.4231 0.90% 17.91% 61.44% 0.16 何翔 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-04 1.3846 1.3846 -0.48% 18.54% 39.92% 0.50 葉萌 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-04 1.3715 1.3715 -0.48% 18.31% 39.37% 0.14 葉萌 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1383 1.1383 -0.49% 13.42% 18.70% 0.14 徐中華 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1365 1.1365 -0.49% 13.36% 18.58% 0.01 徐中華 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.0747 1.0747 0.73% 6.99% 12.25% 0.12 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 02-04 1.0577 1.0577 0.72% 6.67% 11.56% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0723 1.0723 0.38% 1.48% 4.90% 0.25 葉萌 等 0.08% 購買
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 詳情 債券型-長債 02-06 1.0835 1.2215 - 2.26% 4.48% 86.31 李楊 等 0.04% 購買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-04 1.0628 1.0628 0.39% 1.29% 4.45% 0.00 葉萌 等 0.00% 購買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長債 02-06 1.0387 1.1481 0.04% 1.18% 2.96% 8.08 張旭東 等 0.08% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長債 02-06 1.0480 1.0480 0.02% 1.32% 2.27% 0.52 張旭東 等 0.03% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1093 1.1093 0.01% 1.05% 2.19% 2.75 周珂 等 0.03% 購買
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長債 02-06 1.0445 1.0445 0.01% 1.22% 2.07% 0.19 張旭東 等 0.00% 購買
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 02-06 1.1019 1.1019 0.01% 0.95% 1.99% 11.39 周珂 等 0.00% 購買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長債 02-06 1.0392 1.1208 0.02% 0.73% 1.90% 9.10 李楊 等 0.08% 購買
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 詳情 債券型-長債 02-06 1.0070 1.2270 0.03% 0.29% 1.17% 19.87 周珂 等 0.08% 購買
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 詳情 債券型-長債 02-06 1.0160 1.1604 0.03% 0.53% 0.93% 7.97 高延龍 0.08% 購買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長債 02-06 1.0391 1.0641 0.04% 0.26% 0.31% 20.70 高延龍 等 0.06% 購買
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長債 02-06 1.0111 1.0920 0.06% 0.07% 0.28% 16.11 李楊 等 - 購買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長債 02-06 1.0346 1.0596 0.03% 0.16% 0.10% 0.10 高延龍 等 0.00% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長債 02-06 1.0106 1.0106 0.03% 0.66% - 11.79 李楊 等 0.03% 購買
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長債 02-06 1.0096 1.0096 0.03% 0.58% - 0.00 李楊 等 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0395 1.0395 0.11% 2.95% - 0.48 劉德杰 0.00% 購買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0420 1.0420 0.12% 3.17% - 0.11 劉德杰 0.08% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0570 1.0570 -0.06% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0577 1.0577 -0.06% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5092 1.2590% 1.26% 1.30% 0.35% 32.84 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.5092 1.2580% 1.26% 1.30% 0.35% 0.68 周珂 - 購買
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.4432 1.0120% 1.02% 1.03% 0.29% 1.12 周珂 0.00% 購買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.4423 1.0110% 1.01% 1.05% 0.29% 18.22 周珂 - 購買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購買