華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4272 1.6482 -1.81% 47.78% 59.04% 0.17 尚爍徽 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4242 1.6427 -1.81% 47.56% 58.58% 0.07 尚爍徽 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3775 1.5539 -0.06% 43.17% 54.11% 0.15 趙健 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3762 1.5458 -0.06% 42.89% 53.51% 0.08 趙健 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 02-06 2.6487 2.7437 -0.29% 44.37% 46.82% 3.31 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 02-06 2.5976 2.6926 -0.29% 44.23% 46.52% 0.26 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 02-06 2.3002 2.6902 -0.54% 29.07% 43.46% 12.25 田榮 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 02-06 2.2079 2.5899 -0.54% 28.69% 42.59% 1.64 田榮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年福定開(kāi)混合 005522 詳情 混合型-靈活 02-06 1.5950 1.8630 -0.76% 23.32% 39.28% 2.23 田榮 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年利定開(kāi) 006642 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1033 2.3855 - 23.49% 27.49% 3.10 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 02-06 1.5638 2.2877 -0.12% 13.48% 24.03% 0.75 尚爍徽 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0388 1.0388 -0.35% 13.31% 23.65% 0.95 趙旭照 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0221 1.0221 -0.35% 13.03% 23.04% 0.21 趙旭照 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9692 0.9692 0.35% 12.37% 21.17% 0.59 尚爍徽 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9609 0.9609 0.36% 12.27% 20.91% 0.04 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0425 1.2825 -0.79% 12.25% 19.86% 0.15 劉斌 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0268 1.2668 -0.79% 12.24% 19.84% 0.32 劉斌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3982 1.7923 -0.93% 11.44% 15.81% 0.33 趙健 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3368 1.7189 -0.93% 11.10% 15.12% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6941 0.6941 -0.32% 7.93% 10.47% 2.99 劉斌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安盈定開(kāi)混合 007385 詳情 混合型-偏債 02-06 1.5159 1.5159 -0.01% 6.81% 10.46% 0.62 趙旭照 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 02-06 0.6781 0.6781 -0.31% 7.62% 9.85% 0.07 劉斌 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3300 1.5545 0.06% 1.28% 7.64% 64.42 張挺 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3009 1.5103 0.05% 1.07% 7.21% 14.25 張挺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0968 1.0968 -0.05% 4.74% 6.21% 0.53 趙旭照 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0925 1.0925 -0.05% 4.63% 6.00% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1008 1.1505 0.07% 2.70% 5.84% 43.31 張挺 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0956 1.1451 0.07% 2.59% 5.63% 6.93 張挺 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 02-06 1.1021 1.2818 0.46% -0.70% 3.59% 0.02 周詠梅 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 02-06 1.0967 1.2757 0.48% -0.75% 3.47% 0.28 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 007432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0092 1.1995 - 1.17% 3.18% 81.73 周詠梅 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.2775 1.5041 0.07% 0.80% 3.03% 70.00 張挺 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.2571 1.4811 0.07% 0.71% 2.84% 39.45 張挺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 004024 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.2100 1.5106 - 0.49% 2.66% 28.96 張挺 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊頤定開(kāi) 006188 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0902 1.2924 0.05% 0.80% 2.16% 10.28 周詠梅 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0347 1.0347 0.02% 1.31% 1.59% 0.00 周詠梅 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0311 1.1111 0.02% 0.66% 1.28% 4.23 周詠梅 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0305 1.1105 0.02% 0.65% 1.25% 3.55 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券 015166 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0076 1.0676 - 0.54% 1.14% 7.96 周詠梅 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊享定開(kāi) 007767 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1483 1.1963 0.00% 0.34% 0.98% 10.36 陳祺偉 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊信定開(kāi)債 005645 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0966 1.2914 0.09% 0.29% 0.83% 5.07 王海明 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0188 1.0188 0.01% 0.25% 0.53% 0.20 王海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1226 1.1275 0.47% -4.63% -3.85% 0.00 陳祺偉 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1177 1.2838 0.48% -4.34% -4.22% 42.31 陳祺偉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1151 1.1960 0.48% -4.39% -4.32% 91.09 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9576 0.9576 0.20% -7.26% -5.04% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 02-06 0.9496 0.9496 0.20% -7.39% -5.32% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0521 1.0521 0.49% -6.19% -6.70% 1.68 周詠梅 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0481 1.0481 0.49% -6.28% -6.89% 0.43 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9175 0.9175 -0.47% -7.58% -8.40% 0.01 趙旭照 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 02-06 0.8758 0.8758 -0.47% -7.86% -8.96% 0.05 趙旭照 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 0.9717 0.9717 0.22% -3.02% - 0.18 陳祺偉 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興開(kāi)元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 0.9700 0.9700 0.21% -3.14% - 1.72 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1997 1.1997 -0.17% 14.03% - 3.88 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2029 1.2029 -0.17% 14.25% - 0.40 趙旭照 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1622 1.3154 -0.22% 20.66% - 0.13 尚爍徽 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1609 1.3124 -0.22% 20.42% - 0.05 尚爍徽 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9985 0.9985 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.9975 0.9975 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025755 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9780 0.9780 -0.17% - - 0.10 王愷鉞 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025756 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9776 0.9776 -0.17% - - 3.25 王愷鉞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2830 1.0480% 1.03% 1.03% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3489 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3488 1.2850% 1.28% 1.28% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)