先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 02-06 2.0222 94.5144 0.21% 15.39% 25.22% 0.35 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 02-06 1.9367 1.9367 0.21% 15.10% 24.59% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1962 1.1962 -0.08% 16.96% 22.24% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1128 1.1128 -0.08% 16.66% 21.62% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3193 1.3193 -0.82% 12.74% 20.66% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 02-06 1.2845 1.2845 -0.83% 12.63% 20.42% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 02-06 0.8148 0.8148 0.73% -0.31% -0.10% 12.93 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3924 1.3924 -0.02% 5.56% -0.25% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 02-06 1.3561 1.3561 -0.03% 5.48% -0.40% 0.03 劉志強 0.00% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 02-06 0.7654 0.7654 0.74% -0.49% -0.49% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1076 1.1076 -0.03% 3.88% -2.65% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 02-06 1.1267 1.1267 -0.03% 3.79% -2.85% 0.02 劉志強 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 02-06 0.6773 0.6773 0.74% -4.50% -3.20% 11.98 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 02-06 0.6597 0.6597 0.75% -4.71% -3.59% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2318 0.8420% 0.94% 0.92% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3518 1.2930% 1.42% 1.46% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3134 1.1510% 1.28% 1.32% 0.32% 0.31 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2975 1.0850% 1.18% 1.17% - 1.00 杜旭 等 0.00% 購買