富榮基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮?？祷旌螦 005104 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3728 1.3728 0.48% 16.71% 66.84% 0.06 姜帆 0.15% 購買
富榮福康混合C 005105 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3526 1.3526 0.48% 16.70% 66.82% 0.04 姜帆 0.00% 購買
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2493 1.2493 1.13% 23.14% 66.60% 0.04 李響 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2287 1.2287 1.13% 22.89% 65.95% 1.92 李響 0.00% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3529 1.3529 -0.57% 7.75% 43.06% 0.01 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3400 1.3400 -0.56% 7.54% 42.51% 0.25 郎騁成 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.4890 2.4890 -0.04% 22.83% 39.39% 7.60 郎騁成 等 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 2.4683 2.4683 -0.04% 22.77% 39.26% 4.90 郎騁成 等 0.00% 購買
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 02-06 2.6689 2.6689 3.11% 23.79% 29.28% 0.08 毛運宏 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 02-06 2.6224 2.6224 3.11% 23.73% 29.16% 0.80 毛運宏 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0010 1.0010 -0.42% 15.55% 23.63% 0.01 姜帆 等 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 02-06 0.9827 0.9827 -0.42% 15.31% 23.11% 0.01 姜帆 等 0.00% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9351 1.0381 -0.11% 26.08% 16.33% 0.01 姜帆 等 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 02-06 0.9325 1.0355 -0.10% 26.01% 16.23% 0.15 姜帆 等 0.00% 購買
富榮信息技術混合A 013345 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0707 1.0707 -1.88% -4.56% 15.14% 1.20 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術混合C 013346 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0526 1.0526 -1.87% -4.75% 14.69% 4.60 李延崢 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級 02-06 0.8971 0.9467 0.11% 2.13% 2.94% 0.49 吳敏 等 0.08% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級 02-06 0.8227 0.8722 0.11% 1.87% 2.71% 0.00 吳敏 等 0.00% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 02-06 0.9738 0.9738 0.02% 1.03% 2.26% 2.53 龔克寒 0.04% 購買
富榮價值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 02-06 0.5698 1.3120 -0.18% 0.65% 2.21% 0.10 陳政龍 0.10% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 02-06 0.9655 0.9655 0.01% 0.92% 2.04% 2.79 龔克寒 0.00% 購買
富榮價值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 02-06 0.4250 0.4250 -0.16% 0.50% 1.92% 0.39 陳政龍 0.00% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 02-06 1.2427 1.3006 0.02% 0.92% 1.87% 0.30 過秀 0.00% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 02-06 1.0797 1.4142 0.06% 0.73% 1.57% 2.22 龔克寒 等 0.08% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 02-06 1.0619 1.2136 0.06% 0.72% 1.56% 1.70 龔克寒 等 0.00% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 02-06 1.2322 1.3661 0.02% 0.04% 0.94% 1.80 過秀 0.08% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 02-06 1.0313 1.2125 0.03% 0.72% 0.88% 9.25 過秀 0.08% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 02-06 1.0483 1.1882 0.03% 0.72% 0.85% 4.94 過秀 0.00% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 02-06 1.1059 1.1384 0.00% 0.65% 0.82% 60.58 龔克寒 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3230 1.1490% 1.16% 1.15% 0.30% 0.37 龔克寒 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3897 1.3950% 1.40% 1.40% 0.36% 105.31 龔克寒 0.00% 購買