招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4456 1.4456 -0.20% 26.18% 44.91% 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.4411 1.4411 -0.20% 26.00% 44.47% 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4400 1.4400 0.29% 18.31% 44.38% 0.30 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 02-06 1.4321 1.4321 0.29% 18.07% 43.81% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3537 2.8560 -0.11% 27.80% 34.54% 0.14 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智遠成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4983 1.7624 -0.58% 22.73% 33.31% 0.65 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 02-06 1.3427 1.3427 -0.11% 27.03% 32.93% 0.06 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智遠成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4900 0.4900 -0.59% 22.47% 32.79% 0.42 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 02-06 1.2649 1.2649 -0.12% 26.77% 32.39% 0.03 蔡霖 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1648 1.1648 0.84% 3.32% 29.29% 0.31 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1603 1.1603 0.83% 3.16% 28.89% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.3596 1.6896 -0.04% 4.67% 6.59% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1950 1.1950 -0.04% 4.67% 6.59% 0.07 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 02-06 1.1270 1.1270 -0.04% 4.45% 6.11% 0.07 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.2094 1.4016 0.12% 2.39% 4.08% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1859 1.1859 0.13% 2.39% 4.08% 2.37 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 02-06 1.1680 1.1680 0.13% 2.23% 3.76% 0.50 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0734 1.0734 0.01% 0.73% 1.37% 0.81 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0952 1.0952 0.02% 0.69% 1.24% 0.42 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0799 1.0799 0.01% 0.64% 1.14% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0555 1.0555 0.01% 0.59% 1.06% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 02-06 1.0675 1.0675 0.02% 0.49% 0.81% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2916 1.2916 0.20% 16.18% - 0.02 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.2945 1.2945 0.19% 16.35% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0091 1.0091 0.03% 0.91% - 13.33 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0221 1.0221 0.04% 2.21% - 2.02 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0523 1.0523 -0.67% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0503 1.0503 -0.68% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1594 1.1594 -0.16% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.1604 1.1604 -0.16% - - 0.11 范萬里 0.10% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起A 024600 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0770 1.0770 0.49% - - 0.12 蔡霖 0.12% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起C 024601 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 1.0766 1.0766 0.49% - - 0.19 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0014 1.0014 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9243 0.9243 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 0.9245 0.9245 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3367 0.7170% 0.72% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 購買