華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 02-06 5.2698 5.2698 0.39% 48.60% 74.28% 2.16 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 02-06 5.2186 5.2186 0.38% 48.30% 73.58% 0.32 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1198 1.1198 0.77% 40.86% 64.68% 0.10 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0896 1.0896 0.78% 40.50% 63.85% 0.13 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0755 2.0755 0.44% 23.32% 42.61% 0.19 李武群 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 02-06 2.0376 2.0376 0.43% 23.26% 42.46% 0.00 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 02-06 2.1071 2.8291 -1.37% 13.43% 32.71% 0.08 李武群 等 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 02-06 2.0715 2.7935 -1.37% 13.31% 32.29% 0.04 李武群 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 3.1360 3.1360 -0.64% 7.03% 16.69% 1.32 李武群 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 02-06 3.0860 3.0860 -0.64% 6.86% 16.33% 0.08 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3661 1.3661 -0.08% 1.50% 4.86% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3648 1.3648 -0.10% 1.40% 4.76% 0.05 曹芙蓉 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.3349 1.3349 -0.09% 1.35% 4.66% 1.67 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 018458 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0396 1.1036 0.02% 1.25% 3.02% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 018459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0373 1.1003 0.03% 1.20% 2.75% 0.14 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 009889 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0610 1.1729 - 1.47% 2.66% 83.63 程濤濤 0.045% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 009890 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0551 1.1668 - 1.42% 2.56% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0737 1.0737 0.06% 0.21% 1.12% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0864 1.1563 0.01% 0.80% 0.91% 0.01 程濤濤 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0755 1.0755 0.06% 0.23% 0.82% 3.32 曹芙蓉 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0755 1.0755 0.06% 0.23% 0.82% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1030 1.1225 0.01% 0.68% 0.78% 0.40 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1316 1.1870 0.09% 0.37% 0.56% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1316 1.1870 0.09% 0.37% 0.56% 0.00 程濤濤 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0990 1.2519 0.10% 0.31% 0.45% 0.04 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1663 1.2656 0.06% -0.08% 0.13% 2.33 譚艷君 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0735 2.0044 0.07% -0.12% 0.03% 16.06 譚艷君 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0321 1.0741 0.09% 0.27% -0.47% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0333 1.0753 0.08% 0.25% -0.52% 0.52 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0073 1.0073 0.02% - - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 02-06 1.0073 1.0073 0.02% - - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1848 0.6800% 0.67% 0.66% 0.16% 0.11 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.1848 0.6800% 0.67% 0.66% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3407 1.2550% 1.25% 1.24% 0.31% 8.53 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3130 1.1050% 1.11% 1.10% 0.28% 0.19 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買