金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 02-06 7.1012 7.1012 0.14% 18.02% 53.93% 15.64 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1432 1.1432 1.14% 37.62% 52.63% 0.25 周博洋 0.12% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 02-06 1.1359 1.1359 1.14% 37.42% 52.18% 0.58 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 02-06 0.7976 0.7976 1.39% 21.64% 29.92% 0.20 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0777 1.5507 0.23% 16.21% 29.56% 0.27 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4388 1.6056 -0.32% 9.27% 26.98% 0.99 周博洋 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 02-06 1.4346 1.4346 -0.32% 9.21% 26.85% 2.16 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 02-06 1.1895 1.5537 -0.19% 16.07% 18.24% 0.43 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1750 1.3430 0.10% 6.33% 11.21% 5.06 蘇利華 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1600 1.1600 0.10% 6.23% 10.98% 4.01 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 02-06 1.7878 1.8578 -0.17% 1.58% 10.01% 1.92 閔杭 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1848 1.3518 0.03% 5.80% 8.58% 6.55 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0594 1.1991 0.02% 2.62% 7.67% 0.93 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1458 1.2855 0.02% 2.46% 7.22% 3.01 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0837 1.0837 -0.01% 2.17% 5.75% 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0800 1.0800 -0.01% 2.01% 5.44% 0.52 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0542 1.4222 0.01% 2.36% 5.38% 1.85 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0444 1.1626 0.01% 2.26% 5.17% 5.18 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0281 1.2301 - 2.38% 4.72% 61.04 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0163 1.2183 - 2.28% 4.51% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4245 0.4245 0.50% -16.91% 4.38% 0.16 陳銘杰 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 02-06 0.4205 0.4205 0.48% -17.01% 4.19% 0.19 陳銘杰 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0567 1.5917 0.05% 0.99% 2.75% 4.83 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.0535 1.3035 0.05% 0.94% 2.64% 6.23 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0207 1.3047 0.06% 0.76% 1.28% 27.22 蘇利華 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0065 1.3125 0.10% -0.76% -0.29% 14.81 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0052 1.0101 0.06% -0.13% -0.60% 14.94 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9708 0.9708 0.48% -4.40% -3.90% 17.36 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0411 1.0411 -0.15% 4.75% - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 02-06 1.0460 1.0460 -0.14% 4.98% - 0.13 李銳 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0378 1.0378 0.17% - - 0.22 商昌層 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 02-06 1.0370 1.0370 0.16% - - 0.42 商昌層 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 02-06 1.0223 1.0223 0.00% - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 02-06 1.0215 1.0215 -0.01% - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3704 1.4990% 1.50% 1.49% 0.30% 0.02 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.3704 1.4980% 1.50% 1.49% 0.30% 0.60 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2328 1.0750% 1.07% 1.04% 0.27% 0.43 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-06 0.2985 1.3410% 1.33% 1.29% 0.33% 157.79 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買