基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.50100.00%
近1月：2.53%
近1年：20.18%

累計(jì)凈值

2.3000
近3月：7.60%
近3年：-5.54%

近6月：17.54%
成立來(lái)：131.62%
類(lèi)型：混合型-偏股規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.5010 2.3000 0.00%
    02-05 1.5010 2.3000 -0.07%
    02-04 1.5020 2.3010 1.56%
    02-03 1.4790 2.2780 2.00%
    02-02 1.4500 2.2490 -2.36%
    01-30 1.4850 2.2840 -1.66%
    01-29 1.5100 2.3090 0.33%
    01-28 1.5050 2.3040 0.47%
    01-27 1.4980 2.2970 -0.13%
    01-26 1.5000 2.2990 -0.20%
    01-23 1.5030 2.3020 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    2.53%
    7.60%
    17.54%
    5.41%
    20.18%
    36.21%
    -5.54%
    同類(lèi)平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    392 | 5180
    1662 | 5103
    1293 | 4961
    2428 | 4743
    1891 | 5103
    3543 | 4482
    3140 | 4031
    2669 | 3343
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3068.20%
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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