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單位凈值 (2026-02-06)

1.21440.02%
近1月：1.57%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2460
近3月：4.98%
近3年：--

近6月：16.56%
成立來(lái)：24.91%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曲蕾蕾
成 立 日：2025-04-24管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2144 1.2460 0.02%
    02-05 1.2142 1.2458 -0.85%
    02-04 1.2246 1.2562 1.57%
    02-03 1.2057 1.2373 1.33%
    02-02 1.1899 1.2215 -3.58%
    01-30 1.2341 1.2657 -1.80%
    01-29 1.2567 1.2883 1.22%
    01-28 1.2416 1.2732 2.11%
    01-27 1.2160 1.2476 -0.65%
    01-26 1.2240 1.2556 1.89%
    01-23 1.2013 1.2329 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    1.57%
    4.98%
    16.56%
    3.78%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.59%
    1.48%
    4.70%
    15.01%
    3.73%
    19.17%
    42.95%
    54.22%
    同類(lèi)排名
    2387 | 4881
    1495 | 4813
    1352 | 4608
    2139 | 4204
    2046 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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18 0 沒(méi)有實(shí)時(shí)估值我們?nèi)绾螞Q定當(dāng)天的進(jìn)出呢 基民EDehTt 02-02 10:32
27 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:12
28 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:11
34 0 公告關(guān)于同意國(guó)泰海通證券股份有限公司為摩根滬深300自 基金資訊 01-20 17:46
44 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-08 01:04
21 0 現(xiàn)在故股意率多少 基民u11012Y792 12-24 10:15
34 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為摩根滬深300自由現(xiàn) 基金資訊 12-12 17:48
89 0 公告摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下部分上交所ET 基金資訊 11-15 15:16
62 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-15 08:17
32 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-15 08:17
91 1 請(qǐng)問(wèn)這是季度分紅還是月度分紅 職業(yè)制造緊張 11-01 09:40
34 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:21
43 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-22 19:09
46 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-22 19:09
47 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-22 19:09
58 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-10 15:29
48 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 19:43
43 0 這操盤(pán)手太差勁了！ 大a小散仔 08-08 09:29
65 0 公告摩根滬深300自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:21
47 0 您好，請(qǐng)問(wèn)這支基金什么時(shí)候才能開(kāi)始建倉(cāng)? 股友538083Y90v 07-17 17:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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