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單位凈值 (2026-02-06)

1.0625-0.17%
近1月：0.96%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0925
近3月：-2.67%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：9.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉文魁
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0625 1.0925 -0.17%
    02-05 1.0643 1.0943 0.81%
    02-04 1.0558 1.0858 1.87%
    02-03 1.0364 1.0664 -0.04%
    02-02 1.0368 1.0668 -1.87%
    01-30 1.0566 1.0866 -0.15%
    01-29 1.0582 1.0882 1.22%
    01-28 1.0454 1.0754 0.81%
    01-27 1.0370 1.0670 -0.61%
    01-26 1.0434 1.0734 0.47%
    01-23 1.0385 1.0685 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    0.96%
    -2.67%
    -0.07%
    1.62%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    0.62%
    -2.98%
    -1.16%
    1.29%
    7.45%
    8.97%
    21.09%
    同類排名
    507 | 4881
    1851 | 4813
    3815 | 4608
    3665 | 4204
    3098 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 2 真是瞎了眼了，把錢放你桶里了，易方達(dá)的垃圾。 知足點(diǎn) 12-18 10:31
61 1 易方達(dá)的垃圾 知足點(diǎn) 12-16 14:37
264 0 拉高套人的老戲碼 隔壁老投聊基金 11-27 15:11
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