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華泰柏瑞中證A股ETF(563330

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單位凈值 (2026-02-06): 4.3639-0.15%; 近1月：1.14%; 近1年：34.02%

累計凈值: 1.4531; 近3月：4.73%; 近3年：--

: 近6月：18.87%; 成立來：45.31%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：1.18億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：柳軍
成立日：2023-10-30	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證A股指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.57%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	2.34%	-2.57%	股吧
寧德時代	1.92%	1.70%	股吧
中國平安	1.29%	-0.67%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.09%	-3.91%	股吧
紫金礦業(yè)	1.02%	-0.69%	股吧
新易盛	0.77%	-4.95%	股吧
海光信息	0.76%	1.89%	股吧
美的集團	0.68%	-1.13%	股吧
XD興業(yè)銀	0.62%	0.16%	股吧
陽光電源	0.59%	-1.03%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金25轉(zhuǎn)債	0.01%	--
金25轉(zhuǎn)債	0.01%	--
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.00%	--
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	4.3639	1.4531	-0.15%
02-05	4.3705	1.4553	-1.08%
02-04	4.4182	1.4711	0.57%
02-03	4.3930	1.4627	2.13%
02-02	4.3015	1.4323	-2.88%
01-30	4.4290	1.4747	-1.07%
01-29	4.4768	1.4907	0.12%
01-28	4.4715	1.4889	0.35%
01-27	4.4558	1.4837	0.00%
01-26	4.4556	1.4836	-0.35%
01-23	4.4714	1.4889	0.84%

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華泰柏瑞中證A股ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2024-10-11 每份基金份額折算0.3330份
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.47%	1.14%	4.73%	18.87%	4.57%	34.02%	69.93%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A股指數(shù)	-1.56%	0.51%	4.16%	16.96%	4.13%	30.49%	61.53%	21.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2241 \| 4881	1745 \| 4813	1379 \| 4608	1820 \| 4204	1827 \| 4810	1431 \| 3494	1059 \| 2553	-- \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.17%	19.84%	3.65%	2.03%	0.78%	17.93%	-4.28%	-2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A股指數(shù)	0.79%	18.56%	2.71%	1.64%	1.17%	16.51%	-6.29%	-2.53%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1490 \| 4812	2088 \| 4523	967 \| 4076	1489 \| 3635	1170 \| 3464	1094 \| 3130	1492 \| 3014	1305 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.21%	11.47%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1501 \| 4812	1320 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 84.20%
2024-12-31 79.14%
2023-12-31 104.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	84.20%
2024-12-31	79.14%
2023-12-31	104.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-10-30~至今柳軍 2年又101天 45.31%
更多華泰柏瑞中證A股ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-30~至今	柳軍	2年又101天	45.31%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
26	1	就是買點ETF	02-06 17:26
150	0	《來！聊聊ETF》第20期：交易ETF時的可參考價	深交所投教基地	02-06 09:53
20	0	這個基金就是佛祖的手，任他真假悟空跳來跳去，都出不	就是買點ETF	02-03 17:27
47	1	這么好的基金，藏在深閨無人知，真是可惜了。全市場唯	mysky360	02-03 17:25
80	1	公告華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	01-31 18:22
25	0	資基金應(yīng)該把它拆分，按1:4重新拆分出來。	mysky360	01-27 17:50
2218	1	2025年A股有什么特征？給2026年有什么啟示？	大概率陽光私募	01-26 20:08
2081	1	科技創(chuàng)新不僅是國家戰(zhàn)略而且也是時代主題，投資是對時	大概率陽光私募	01-26 20:06
200	0	2000億資金大逃亡！A股ETF上演驚天大挪移	積木與大廈	01-19 06:03
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46	0	公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易	基金資訊	12-12 17:48
274	1	寶子們這個是怎么買請哪位大佬指導一下，謝謝	股友t253282c88	12-03 11:34
44	0	公告華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	11-23 19:07

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