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單位凈值 (2026-02-06)

0.5959-0.52%
近1月：-2.74%
近1年：27.51%

累計凈值

1.1918
近3月：0.67%
近3年：23.39%

近6月：17.85%
成立來：19.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2022-07-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.5959 1.1918 -0.52%
    02-05 0.5990 1.1980 -0.70%
    02-04 0.6032 1.2064 0.80%
    02-03 0.5984 1.1968 1.32%
    02-02 0.5906 1.1812 -2.70%
    01-30 0.6070 1.2140 -0.99%
    01-29 0.6131 1.2262 0.61%
    01-28 0.6094 1.2188 0.51%
    01-27 0.6063 1.2126 0.05%
    01-26 0.6060 1.2120 0.15%
    01-23 0.6051 1.2102 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.83%
    -2.74%
    0.67%
    17.85%
    1.21%
    27.51%
    51.73%
    23.39%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.76%
    -2.86%
    -0.14%
    16.58%
    1.08%
    24.13%
    44.09%
    13.72%
    同類排名
    2733 | 4881
    3665 | 4813
    2482 | 4608
    1962 | 4204
    3318 | 4810
    1850 | 3494
    1487 | 2553
    1092 | 1989
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3082.18%
    2024-12-31100.28%
    2024-06-3076.82%
    2023-12-3167.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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