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單位凈值 (2026-02-06)

1.1994-0.41%
近1月：-1.05%
近1年：30.25%

累計(jì)凈值

1.2214
近3月：3.16%
近3年：--

近6月：19.77%
成立來(lái)：22.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：56.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1994 1.2214 -0.41%
    02-05 1.2043 1.2263 -1.17%
    02-04 1.2185 1.2405 0.59%
    02-03 1.2114 1.2334 1.89%
    02-02 1.1889 1.2109 -2.64%
    01-30 1.2211 1.2431 -1.17%
    01-29 1.2356 1.2576 0.30%
    01-28 1.2319 1.2539 0.34%
    01-27 1.2277 1.2497 0.09%
    01-26 1.2266 1.2486 -0.16%
    01-23 1.2286 1.2506 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.78%
    -1.05%
    3.16%
    19.77%
    2.74%
    30.25%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
    51.41%
    18.05%
    同類(lèi)排名
    2690 | 4881
    2789 | 4813
    1763 | 4608
    1698 | 4204
    2448 | 4810
    1611 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

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    一般

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    良好

    一般

    良好

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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