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單位凈值 (2026-02-06)

1.0302-0.37%
近1月：1.50%
近1年：7.14%

累計(jì)凈值

1.0543
近3月：-3.85%
近3年：--

近6月：-0.70%
成立來：5.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃棟
成 立 日：2024-10-30管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0302 1.0543 -0.37%
    02-05 1.0340 1.0581 -0.85%
    02-04 1.0429 1.0670 4.07%
    02-03 1.0021 1.0262 0.24%
    02-02 0.9997 1.0238 -3.43%
    01-30 1.0352 1.0593 -0.57%
    01-29 1.0411 1.0652 1.45%
    01-28 1.0262 1.0503 2.00%
    01-27 1.0061 1.0302 -1.20%
    01-26 1.0183 1.0424 1.05%
    01-23 1.0077 1.0318 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    1.50%
    -3.85%
    -0.70%
    2.58%
    7.14%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.62%
    1.20%
    -4.12%
    -1.51%
    2.31%
    2.95%
    3.32%
    18.29%
    同類排名
    1068 | 4881
    1547 | 4813
    4053 | 4608
    3701 | 4204
    2599 | 4810
    3286 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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