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單位凈值 (2026-02-06)

1.08490.33%
近1月：3.55%
近1年：23.58%

累計凈值

1.1099
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：7.24%
成立來：11.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0849 1.1099 0.33%
    02-05 1.0813 1.1063 -0.33%
    02-04 1.0849 1.1099 1.86%
    02-03 1.0651 1.0901 0.42%
    02-02 1.0606 1.0856 -3.24%
    01-30 1.0961 1.1211 -1.81%
    01-29 1.1163 1.1413 0.70%
    01-28 1.1085 1.1335 3.42%
    01-27 1.0718 1.0968 0.06%
    01-26 1.0712 1.0962 1.87%
    01-23 1.0515 1.0765 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.02%
    3.55%
    0.21%
    7.24%
    4.61%
    23.58%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    4.86%
    2.63%
    7.64%
    6.14%
    21.94%
    39.46%
    46.78%
    同類排名
    1607 | 4881
    800 | 4813
    2695 | 4608
    3144 | 4204
    1818 | 4810
    2213 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 1 這次跌能到8毛，我抄底嗎 爸爸來了 02-04 10:09
26 1 可以過個好年了 定與賭毒不共戴天 01-28 13:18
27 0 嘿，賣完了。又是格局小了嗎？下跌再買回。 股友3m10188a66 01-26 12:41
88 1 買回來一部分也不貪心，等到1039~36就全部買回 股友3m10188a66 01-23 12:17
92 0 委托標(biāo)的：港股通紅利520900買賣方向：賣出筆記 底部不追高666 01-22 09:42
35 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 19:13
205 1 自由現(xiàn)金流策略還能“一招鮮”嗎？ 股友380m0z9717 01-20 17:05
44 2 運氣真好，昨天剛大量的加倉，今天你就上漲，現(xiàn)在賣后 股友3m10188a66 01-16 13:34
70 0 委托標(biāo)的：港股通紅利ETF廣發(fā)SH520900買賣 底部不追高666 01-15 14:55
23 0 今天一口氣買了5層倉位。有六成多倉位了。不是怕你下 股友3m10188a66 01-12 17:08
28 0 如果市場給個1塊錢以下的機會，可以多買一點。目前只 股友3m10188a66 01-07 16:34
37 1 這個基金，在做假，跟綜指數(shù)差一半，總是跌跌不休 股友5Q25W92030 01-06 09:35
58 2 利空出盡了...看會否做修復(fù)吧 龍亞亞 12-29 13:24
40 1 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-28 19:17
46 1 從1039開始買的。錢賺了四個點。而且倉位也到了將 股友3m10188a66 12-27 13:37
65 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-21 19:07
83 1 紅利，基金經(jīng)理干嘛吃的 股友5Q25W92030 12-11 15:40
26 0 天天跌基金經(jīng)理滾出來 股友5Q25W92030 12-11 14:37
315 6 這個票是不是沒人參與呢，為啥幾個月沒人說話，難不成 基民6521699KU7 12-06 08:41
302 0 題材退潮，紅利補位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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