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單位凈值 (2026-02-06)

1.26350.26%
近1月:5.39%
近1年:30.40%

累計凈值

1.2975
近3月:2.22%
近3年:--

近6月:6.13%
成立來:29.97%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:13.39億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:許榮漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.53%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2635 1.2975 0.26%
    02-05 1.2602 1.2942 0.16%
    02-04 1.2582 1.2922 1.92%
    02-03 1.2345 1.2685 0.44%
    02-02 1.2291 1.2631 -1.55%
    01-30 1.2485 1.2825 -1.38%
    01-29 1.2660 1.3000 1.07%
    01-28 1.2526 1.2866 1.75%
    01-27 1.2311 1.2651 0.10%
    01-26 1.2299 1.2639 0.70%
    01-23 1.2214 1.2554 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    5.39%
    2.22%
    6.13%
    6.23%
    30.40%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    1.47%
    6.80%
    4.38%
    6.94%
    7.79%
    30.00%
    57.10%
    50.82%
    同類排名
    256 | 4881
    282 | 4813
    2075 | 4608
    3195 | 4204
    1216 | 4810
    1601 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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27 0 我來發(fā)個信息 躺平是福 01-20 09:41
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