| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.20億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:尤家妤 |
| 成 立 日:2021-01-25 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.41% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 0.8665 | 0.8665 | -1.49% |
| 02-05 | 0.8796 | 0.8796 | 0.03% |
| 02-04 | 0.8793 | 0.8793 | -2.14% |
| 02-03 | 0.8985 | 0.8985 | 0.39% |
| 02-02 | 0.8950 | 0.8950 | -2.64% |
| 01-30 | 0.9193 | 0.9193 | -2.52% |
| 01-29 | 0.9431 | 0.9431 | 0.88% |
| 01-28 | 0.9349 | 0.9349 | 0.70% |
| 01-27 | 0.9284 | 0.9284 | 0.57% |
| 01-26 | 0.9231 | 0.9231 | -1.23% |
| 01-23 | 0.9346 | 0.9346 | 1.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -5.74% | -4.12% | -6.43% | 0.51% | 1.68% | 13.51% | 90.02% | 33.72% |
| 同類平均 | -2.09% | 0.04% | 2.82% | 18.44% | 3.75% | 32.52% | 65.26% | 27.38% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -5.86% | -4.10% | -7.35% | -0.63% | 1.85% | 11.46% | 85.71% | 28.24% |
| 同類排名 | 4369 | 4881 | 4262 | 4813 | 4428 | 4608 | 3632 | 4204 | 3067 | 4810 | 2822 | 3494 | 612 | 2553 | 650 | 1989 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 53.44% |
| 2024-12-31 | 42.52% |
| 2024-06-30 | 40.83% |
| 2023-12-31 | 53.07% |
近1年 125.79%
近1年 123.44%
近1年 119.37%
近1年 118.93%
近1年 118.91%
近1年 118.48%
近1年 13.51%
日漲幅1.70%
日漲幅1.70%
日漲幅1.59%
日漲幅1.48%
日漲幅1.47%
日漲幅1.41%
日漲幅1.34%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2500人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 1686人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1946人 |
| 興全合潤混合A | 1746人 |
| 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián) | 2002人 |
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