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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.6768-0.29%; 近1月：-4.34%; 近1年：7.43%

累計凈值: 1.6768; 近3月：-5.38%; 近3年：49.25%

: 近6月：-8.94%; 成立來：67.68%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：9.38億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李俊
成立日：2019-10-24	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	14.65%	-0.28%	股吧
XD興業(yè)銀	10.93%	0.16%	股吧
工商銀行	7.87%	-0.55%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	6.77%	-0.45%	股吧
交通銀行	5.93%	-0.74%	股吧
浦發(fā)銀行	5.08%	-1.08%	股吧
江蘇銀行	4.68%	-0.19%	股吧
平安銀行	3.39%	-0.36%	股吧
上海銀行	3.08%	0.00%	股吧
民生銀行	2.91%	1.04%	股吧

前十持倉占比合計：65.29%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
齊魯轉(zhuǎn)債 0.04% 0.00%
前一持倉占比合計：0.04%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
齊魯轉(zhuǎn)債	0.04%	0.00%

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.6768	1.6768	-0.29%
02-05	1.6816	1.6816	1.65%
02-04	1.6543	1.6543	1.41%
02-03	1.6313	1.6313	-0.81%
02-02	1.6446	1.6446	0.15%
01-30	1.6422	1.6422	-0.38%
01-29	1.6485	1.6485	1.56%
01-28	1.6232	1.6232	-0.62%
01-27	1.6333	1.6333	-0.12%
01-26	1.6352	1.6352	0.37%
01-23	1.6291	1.6291	-0.86%

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華夏中證銀行ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.11%	-4.34%	-5.38%	-8.94%	-4.18%	7.43%	40.18%	49.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證銀行指數(shù)	1.74%	-5.30%	-6.94%	-10.69%	-5.14%	2.64%	26.04%	26.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 4881	4326 \| 4813	4265 \| 4608	4090 \| 4204	4786 \| 4810	3256 \| 3494	1923 \| 2553	277 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.10%	-8.76%	12.33%	2.73%	5.56%	13.11%	7.24%	10.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證銀行指數(shù)	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	379 \| 4812	4058 \| 4523	103 \| 4076	1279 \| 3635	591 \| 3464	2240 \| 3130	93 \| 3014	52 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	11.71%	41.57%	-1.30%	-4.04%	4.19%	9.15%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2730 \| 4812	11 \| 3464	502 \| 2655	78 \| 2208	589 \| 1822	845 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.05%
2024-12-31 17.41%
2024-06-30 24.19%
2023-12-31 33.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.05%
2024-12-31	17.41%
2024-06-30	24.19%
2023-12-31	33.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-10-24~至今李俊 6年又108天 67.68%
更多華夏中證銀行ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-10-24~至今	李俊	6年又108天	67.68%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
31	1	虧錢了	奧德牛	02-07 02:39
516	0	【投資筆記·銀行】銀行的“穩(wěn)”字訣：為何它不再是“	華夏ETF君	02-02 10:28
25	0	躺姐的兵	股友990Rn27570	01-30 14:28
22	0	中正銀行上漲1.5%，這個怎么差這么多	woofier	01-29 16:24
30	1	銀行都漲一個多點了	股友M82mBG	01-29 13:39
27	0	板塊漲你不漲	股友M82mBG	01-29 09:59
30	2	你這個壞透的東西！	金牛1761	01-28 14:53
37	2	這算跌破位了嗎	小韭菜進場啦	01-26 14:21
16	0	出不完了啊	享受刀尖上跳舞丶	01-23 13:29
20	0	這些基金情況有人割肉嗎	老李001	01-23 13:25
34	0	周線低8，再跌一周	追漲必賺532	01-22 00:57
30	0	公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年	基金資訊	01-21 19:12
33	1	完了1.668買的	索米價值坐擁者	01-21 14:24
34	0	跌夠4毛以前都是博反彈	夢想526	01-14 16:07
62	0	公告華夏中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	01-11 19:09
41	0	這是T+0還是T+1?	有耐心的落水圓6	01-09 22:05
35	1	你是怎么做到天天跌	等待1996	01-09 11:11
42	0	進了，明天不敢賭	基民cZU9tx	01-05 11:18
37	0	公告關于同意東海證券股份有限公司為華夏中證銀行交易型開	基金資訊	12-29 17:46
42	0	公告關于同意方正證券股份有限公司為華夏中證銀行交易型開	基金資訊	12-23 18:11

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