基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.74050.76%
近1月：2.45%
近1年：32.13%

累計(jì)凈值

1.7405
近3月：2.56%
近3年：68.39%

近6月：22.57%
成立來(lái)：74.05%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：19.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：10.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    22.57%
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    38.39%
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    同類(lèi)平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    3.30%
    6.62%
    32.99%
    --
    38.88%
    50.04%
    95.91%
    同類(lèi)排名
    25 | 152
    26 | 150
    24 | 149
    6 | 146
    22 | 150
    29 | 135
    94 | 100
    7 | 72
    四分位排名

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31 2 這個(gè)場(chǎng)內(nèi)費(fèi)率怎么算？ 今天全線漲停 02-07 16:05
59 4 日元近十幾年一直在貶值，老巴是借日元買(mǎi)的，就你們這 誠(chéng)懇的姜宛禹 02-06 19:05
16 0 今天敢套我，周一雙倍還回來(lái) 認(rèn)知合一 02-06 17:13
83 0 $日經(jīng)225ETF(SH513880)$ 落地?zé)o痕888 02-06 16:25
97 1 還可以，賺了點(diǎn)奶茶錢(qián) 聰明的舞思愛(ài)6 02-06 15:08
19 0 這是持倉(cāng)a股股票的假日經(jīng) 股友6c8i305223 02-06 15:01
21 1 怎么這么猛.43,.47都賣(mài)完了還漲 基老狂草團(tuán)8 02-06 14:28
131 0 [圖片] 日理萬(wàn)機(jī)的奇異果 02-05 12:18
48 1 怎么回事，這兩天跌的比指數(shù)多，溢價(jià)也升高了，匯率根 股友503R1321x1 02-05 11:19
22 0 趕緊殺溢價(jià)你這個(gè)小丑，正好年前重倉(cāng)持倉(cāng)安心過(guò)年 濱湖一哥 02-05 11:02
19 0 持倉(cāng)的股都不公布，只發(fā)布消息說(shuō)溢價(jià)，有貓膩 股友6c8i305223 02-05 09:37
25 0 我說(shuō)溢價(jià)怎么對(duì)不上，原來(lái)日元又跌了 股友503R1321x1 02-04 23:55
84 0 運(yùn)動(dòng)與投資第450天2026年2月4日今日定投：日 數(shù)字與時(shí)間的藝術(shù)品 02-04 15:59
23 0 收紅是不敢了 亮化轉(zhuǎn)融痛來(lái)了 02-04 14:52
22 0 不是收盤(pán)了嗎，為什么價(jià)格還會(huì)有變化？ 熱心的舒克 02-04 14:43
22 0 好不容易溢價(jià)歸零了，雖然指數(shù)在即使高點(diǎn)，還是可以買(mǎi) 股友503R1321x1 02-04 14:42
19 0 開(kāi)始拉溢價(jià)了10幾個(gè)點(diǎn)還有機(jī)會(huì)看見(jiàn)嗎？ 亮化轉(zhuǎn)融痛來(lái)了 02-04 14:35
16 0 指數(shù)比之前高位高多了，基金確在低位震蕩，坑人啊 過(guò)江之鯽也 02-04 13:59
22 0 掛1.745,1.732買(mǎi)單 基老狂草團(tuán)8 02-04 13:16
93 1 @妙想有溢價(jià)還是沒(méi)有溢價(jià)好？ 一竹海月明 02-04 10:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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