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全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線(xiàn)指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.27310.24%
近1月：4.76%
近1年：25.03%

累計(jì)凈值

1.3481
近3月：-2.49%
近3年：--

近6月：2.00%
成立來(lái)：35.81%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2731 1.3481 0.24%
    02-05 1.2701 1.3451 0.33%
    02-04 1.2659 1.3409 1.26%
    02-03 1.2501 1.3251 0.73%
    02-02 1.2410 1.3160 -1.73%
    01-30 1.2628 1.3378 -1.50%
    01-29 1.2820 1.3570 1.34%
    01-28 1.2650 1.3400 2.34%
    01-27 1.2361 1.3111 0.98%
    01-26 1.2271 1.2991 0.66%
    01-23 1.2191 1.2911 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    4.76%
    -2.49%
    2.00%
    4.92%
    25.03%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類(lèi)排名
    380 | 4881
    375 | 4813
    3775 | 4608
    3515 | 4204
    1730 | 4810
    2079 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 港股通紅利波動(dòng)不大，耐心等后續(xù)反彈吃肉了。 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-06 17:49
50 3 此基托太多系列，最近可以拿住 浮沉福郴 02-06 15:22
14 0 股息率更高的港股紅利我是看長(zhǎng)期的，加油！ 天天都是艷陽(yáng)天 02-06 14:57
22 0 港股紅利股息率港股，趁趨勢(shì)上來(lái)了跟上一波加倉(cāng)了 紫依兒 02-06 13:42
10 0 相對(duì)來(lái)看，股息率還是比較高的，這邊繼續(xù)觀(guān)察 Yayoyo 02-06 09:41
23 0 像這樣的港股紅利板塊還是比較省心省力的呀，可以考慮 有創(chuàng)造力的溫易y 02-06 09:17
44 0 股息率降到3%不到了？ 黑洞引力 02-06 03:59
27 0 股息率更高的港股紅利我跟了，等一波吃肉行情。 天天都是艷陽(yáng)天 02-05 15:17
18 0 負(fù)溢價(jià)沒(méi)了,各位非長(zhǎng)投的朋友注意風(fēng)險(xiǎn) ST交通 02-05 15:07
22 0 港股紅利股息率更高更具性?xún)r(jià)比，今天繼續(xù)低吸一波 紫依兒 02-05 12:56
25 0 .投資到最后，比的不是誰(shuí)更聰明，而是誰(shuí)更有耐心，拿 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-05 12:11
23 0 現(xiàn)在的性?xún)r(jià)比還是很不錯(cuò)的，而且港股紅利股息率更高， 山也聽(tīng)風(fēng)吖 02-05 10:01
28 0 長(zhǎng)得不錯(cuò)，可惜1塊2毛7的時(shí)候出了。后來(lái)往下跌了， 不會(huì)短線(xiàn)成長(zhǎng)線(xiàn) 02-04 14:35
23 0 股息率更高的港股紅利我跟了，坐等吃肉行情 天天都是艷陽(yáng)天 02-04 14:01
21 0 整體走勢(shì)還是可以的，提前配置一波哈 有創(chuàng)造力的溫易y 02-04 13:23
18 0 最近紅利趨勢(shì)逐步向好，現(xiàn)在布局跟上一波不錯(cuò)過(guò)吃肉行 悠然自賞 02-04 11:58
24 0 現(xiàn)在大家的避險(xiǎn)需求還是不少，這里不錯(cuò)的，港股紅利股 Yayoyo 02-04 11:22
24 0 反正過(guò)年之前拿著紅利不動(dòng)了，最近的投資太難了。 優(yōu)雅淡然的瘦子 02-04 10:57
78 3 折價(jià)0.65啥意思。不明白 康得樓 02-04 10:28
22 0 跌到底了沒(méi)，每次都是高開(kāi)低走，太過(guò)份了 高拋低吸記住 02-04 10:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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