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單位凈值 (2026-02-06)

3.0027-1.19%
近1月：-1.55%
近1年：26.73%

累計(jì)凈值

1.5807
近3月：-1.71%
近3年：40.62%

近6月：5.24%
成立來：59.01%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：24.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 3.0027 1.5807 -1.19%
    02-05 3.0390 1.5995 0.22%
    02-04 3.0323 1.5960 -0.11%
    02-03 3.0357 1.5978 0.00%
    02-02 3.0358 1.5978 -2.21%
    01-30 3.1043 1.6334 -2.34%
    01-29 3.1786 1.6719 0.62%
    01-28 3.1590 1.6617 2.40%
    01-27 3.0849 1.6233 1.44%
    01-26 3.0411 1.6006 -0.05%
    01-23 3.0427 1.6014 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.27%
    -1.55%
    -1.71%
    5.24%
    2.40%
    26.73%
    75.11%
    40.62%
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.02%
    -0.56%
    0.28%
    6.62%
    3.63%
    27.13%
    64.59%
    25.15%
    同類排名
    80 | 152
    62 | 150
    37 | 149
    23 | 146
    67 | 150
    44 | 135
    15 | 100
    9 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30143.76%
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 建倉一萬 浴血搶燒鴨飯 02-06 15:00
23 0 為啥沒分紅了 基民nPZa7h 01-29 20:31
45 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 19:56
22 0 建倉一萬 浴血搶燒鴨飯 01-20 10:27
30 0 目測明天還要一根大綠棒 浴血搶燒鴨飯 01-19 10:00
30 0 今年有分紅嗎？ 股友09X397788l 01-15 22:30
52 0 公告南方恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-08 19:09
42 0 哪位大佬分享下明天開盤能漲多少 股友88387D39r2 01-04 15:27
42 0 估值怎么不動(dòng)？ 我善_別套我 01-02 10:31
146 0 從全球金融市場來看，主流歐美市場依然是向上的，反觀 騎?？葱?/a> 12-31 12:19
57 3 12.25號恒指都沒開盤，為啥實(shí)際估值盤中會改變？ 二十四小時(shí)有效 12-30 16:58
27 0 這貨咋樣？ 有進(jìn)取心的小石榴 12-29 13:51
181 0 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 基民wrDNom 12-19 11:08
30 0 控盤了？？？ 基民wrDNom 12-19 11:04
112 0 多維分析20251218（常用指數(shù)和ETF基金） 行者山氏 12-18 19:20
25 0 好歹也是港基啊，怎么弄成這副死樣子？ 是你老板 12-18 11:25
32 0 好歹也是港籍恒生啊。怎么這個(gè)爛樣子？ 是你老板 12-18 11:23
25 0 不要隨意控盤呀，要負(fù)法律責(zé)任的。 是你老板 12-18 11:00
33 0 掛的2.90差一點(diǎn)點(diǎn)就買到了 價(jià)值投資能吃嗎 12-18 09:50
67 4 2.942居然買到了 浴血搶燒鴨飯 12-16 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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