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易方達中證港股通消費主題ETF(513070

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.4101-0.35%; 近1月：6.26%; 近1年：21.70%

累計凈值: 1.4101; 近3月：1.78%; 近3年：32.03%

: 近6月：5.12%; 成立來：41.01%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：8.24億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉樹榮
成立日：2022-03-14	管理人：易方達基金	基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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泡泡瑪特	10.67%	--	股吧
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安踏體育	7.95%	--	股吧
農(nóng)夫山泉	6.66%	--	股吧
萬洲國際	5.49%	--	股吧
海爾智家	4.89%	--	股吧
申洲國際	3.90%	--	股吧
美的集團	3.89%	--	股吧
李寧	3.41%	--	股吧
蒙牛乳業(yè)	3.28%	--	股吧

前十持倉占比合計：59.45%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.4101	1.4101	-0.35%
02-05	1.4150	1.4150	2.84%
02-04	1.3759	1.3759	0.87%
02-03	1.3640	1.3640	1.18%
02-02	1.3481	1.3481	-0.67%
01-30	1.3572	1.3572	-2.42%
01-29	1.3909	1.3909	1.44%
01-28	1.3711	1.3711	1.12%
01-27	1.3559	1.3559	0.32%
01-26	1.3516	1.3516	-0.68%
01-23	1.3608	1.3608	0.45%

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易方達中證港股通消費主題ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.90%	6.26%	1.78%	5.12%	8.57%	21.70%	84.04%	32.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù)	4.14%	7.61%	5.17%	6.75%	10.17%	24.49%	86.55%	24.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 4881	215 \| 4813	2197 \| 4608	3258 \| 4204	459 \| 4810	2377 \| 3494	719 \| 2553	729 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-12.08%	12.27%	-1.41%	21.87%	-1.06%	26.94%	1.81%	0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù)	-10.46%	10.62%	-1.03%	22.90%	-3.52%	28.88%	--	0.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4242 \| 4812	3083 \| 4523	3154 \| 4076	62 \| 3635	1574 \| 3464	240 \| 3130	443 \| 3014	1046 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.60%	27.99%	-16.93%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2298 \| 4812	174 \| 3464	1703 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 125.58%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 45.07%
2023-12-31 54.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	125.58%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	45.07%
2023-12-31	54.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	劉樹榮	302天	17.88%
2024-06-08~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	30.72%
2022-03-14~2024-06-07	FAN BING(范冰)	2年又86天	-8.49%

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59	1	又給我掛山頂了！	瞬間天地板	01-28 14:09
101	2	什么情況	空倉戰(zhàn)神666	01-28 11:03
2732	12	消費利好來襲，2026年國補將繼續(xù)	豆包有力量	01-27 12:53
65	1	為啥高位接盤泡泡瑪特	yanxwy1431	01-22 07:58
47	0	公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-21 19:13
48	0	$易方達中證港股通消費主題ETF$這是牛市嗎？	yanxwy1431	01-13 21:25
41	0	騰訊阿里小米怎么都沒了？基金，明天就清倉	奧黛雷赫之褻瀆	01-12 20:40
38	0	阿里和騰訊呢？？？	奧黛雷赫之褻瀆	01-12 20:37
34	0	天天在這里躲牛市，感覺真酸爽。	蝸牛里的馬	01-09 19:59
47	0	公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-07 20:55
37	0	公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	01-07 20:16
335	6	大佬們，咨詢個問題，這個持倉的騰訊阿里怎么沒有了	次次百萬投資計劃	12-29 19:21
35	0	直線向下。。。	沉毅果決的林韶華	12-29 13:59
206	8	1.372建倉10w，接下來每周買入5w到年底，押	自知者明知人者智	12-23 09:26
43	0	上周1.329加了5w股，截至目前持有20w股，成	自知者明知人者智	12-23 09:26
33	0	不知道我一直拿著這只干嘛。。?？赡苁遣桓市陌?，雖然	lucky_小夢	12-18 11:26
64	0	消費類還有很多，為什么買這個呢？是因為這一只可以融	三門哥哥	12-11 09:49
117	1	復盤看，90年代以來，僅“九五”和“十二五”時期中	騎牛看熊	12-09 17:55
49	0	公告關于同意國泰海通證券股份有限公司為易方達中證港股通	基金資訊	12-02 17:44

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