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單位凈值 (2026-02-06)

0.5537-2.10%
近1月：0.65%
近1年：-1.74%

累計(jì)凈值

1.8074
近3月：-4.29%
近3年：-37.84%

近6月：-3.64%
成立來：51.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：188.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 0.5537 1.8074 -2.10%
    02-05 0.5656 1.8312 0.53%
    02-04 0.5626 1.8252 2.07%
    02-03 0.5512 1.8024 0.40%
    02-02 0.5490 1.7980 1.72%
    01-30 0.5397 1.7794 -3.85%
    01-29 0.5613 1.8226 8.88%
    01-28 0.5155 1.7310 0.02%
    01-27 0.5154 1.7308 -1.34%
    01-26 0.5224 1.7448 -0.89%
    01-23 0.5271 1.7542 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.59%
    0.65%
    -4.29%
    -3.64%
    3.30%
    -1.74%
    -11.75%
    -37.84%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.65%
    0.58%
    -4.98%
    -4.39%
    3.29%
    -4.02%
    -16.62%
    -42.74%
    同類排名
    114 | 4881
    1988 | 4813
    4098 | 4608
    3929 | 4204
    2166 | 4810
    3487 | 3494
    2549 | 2553
    1980 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
2127 39 白酒銀行昨天喊減，有人不信我的，今天立馬就吃虧了， 懂宇輝 02-07 13:59
31 1 美股大漲，各種利好，好像就沒有白酒的任何利好，只能 弱水三千只取一盅 02-07 13:39
26 0 下周科技回暖酒又要下跌了 財源高升地張大路 02-07 13:23
183 4 60分鐘死叉應(yīng)該下跌一周了 財源高升地張大路 02-07 12:56
51 3 發(fā)套了！紅了好幾天終于給散戶騙進(jìn)來了！ 套住你就別跑了 02-07 12:24
33 1 今天跑的，今天又進(jìn)來了 紅紅火火小太陽 02-07 12:23
26 0 周五買白酒的，下周一全部被埋，都想抄底白酒，到最后 奔跑吧財富 02-07 12:21
35 0 不好，我發(fā)現(xiàn)很多人的價格都買在0.555，我4天前 南無特朗上股佛 02-07 11:21
22 0 基本就這樣了 核酸小王子 02-07 09:31
29 0 繼續(xù)持股不動，坐等起飛，看到0.7元 北京全職炒股養(yǎng)家 02-07 09:06
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372 3 快過年了輕倉搞點(diǎn)酒防御，夜美中陰猜必壞A低開下探回 低買高賣為王 02-06 20:43
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35 0 那些追進(jìn)來的被套了吧，主力用白酒吸引散戶，在別的板 柔情似水的嚴(yán)菡津 02-06 19:48
151 4 白酒ETF這個基金經(jīng)理，操盤有問題，茅臺大漲幾天了 抄底的羅伯特 02-06 18:52
27 0 就說不持久 仗劍走天涯喵 02-06 18:44
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