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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安MSCI中國A股ETF 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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平安MSCI中國A股ETF(512390

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單位凈值 (2026-02-06): 1.2304-0.40%; 近1月：-0.23%; 近1年：16.47%

累計凈值: 1.5592; 近3月：1.99%; 近3年：16.98%

: 近6月：7.72%; 成立來：61.33%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：2.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：白圭堯
成立日：2018-06-07	管理人：平安基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股低波指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	2.50%	-0.30%	股吧
建設(shè)銀行	2.20%	0.11%	股吧
大秦鐵路	2.09%	-0.78%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	1.99%	-0.45%	股吧
雙匯發(fā)展	1.91%	-0.56%	股吧
工商銀行	1.82%	-0.55%	股吧
山東黃金	1.79%	-1.86%	股吧
南京銀行	1.73%	-0.27%	股吧
安琪酵母	1.53%	-1.02%	股吧
福耀玻璃	1.48%	-3.27%	股吧

前十持倉占比合計：19.04%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
福22轉(zhuǎn)債 0.02% --
艾迪轉(zhuǎn)債 0.01% --
前二持倉占比合計：0.03%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
福22轉(zhuǎn)債	0.02%	--
艾迪轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點(diǎn)

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2304	1.5592	-0.40%
02-05	1.2354	1.5642	-0.29%
02-04	1.2390	1.5678	0.95%
02-03	1.2274	1.5562	1.05%
02-02	1.2147	1.5435	-2.04%
01-30	1.2400	1.5688	-1.43%
01-29	1.2580	1.5868	0.60%
01-28	1.2505	1.5793	0.65%
01-27	1.2424	1.5712	-0.23%
01-26	1.2453	1.5741	0.67%
01-23	1.2370	1.5658	-0.14%

更多凈值信息>

平安MSCI中國A股ETF成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.1818元
2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.1470元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.77%	-0.23%	1.99%	7.72%	1.85%	16.47%	30.74%	16.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1430 \| 4881	2320 \| 4813	2140 \| 4608	3125 \| 4204	2986 \| 4810	2710 \| 3494	2165 \| 2553	1391 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.28%	5.80%	3.93%	-1.25%	-2.46%	10.34%	1.88%	3.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1015 \| 4812	3562 \| 4523	908 \| 4076	2618 \| 3635	2091 \| 3464	2629 \| 3130	433 \| 3014	507 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	11.06%	13.87%	-7.38%	-10.70%	3.59%	31.92%	33.74%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2765 \| 4812	1100 \| 3464	915 \| 2655	213 \| 2208	606 \| 1822	492 \| 1246	426 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 31.79%
2024-12-31 46.51%
2024-06-30 45.44%
2023-12-31 29.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	31.79%
2024-12-31	46.51%
2024-06-30	45.44%
2023-12-31	29.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-04~至今	白圭堯	187天	9.27%
2025-07-09~2025-08-03	錢晶白圭堯	25天	-0.50%
2025-06-25~2025-07-08	錢晶翁欣白圭堯	13天	1.41%
2024-04-18~2025-06-24	錢晶翁欣	1年又67天	9.76%
2019-09-12~2024-04-17	錢晶	4年又219天	24.75%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
25	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	01-21 19:12
39	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	11-24 19:06
34	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	10-27 19:24
46	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-29 22:31
49	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-05 19:09
39	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-05 19:09
47	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-04 19:07
70	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-20 19:25
40	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-09 19:11
47	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-09 19:11
39	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-09 19:07
47	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	06-26 20:57
41	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	06-26 20:57
49	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	06-25 19:08
51	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	05-29 19:15
53	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	05-29 19:13
135	2	平安MSCI中國A股ETF2025年度第一季度報告	平安基金翁欣	04-25 12:00
69	0	平安MSCI中國A股ETF2025年度第一季度報告	平安基金錢晶	04-25 12:00
57	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	04-21 19:18
74	0	公告平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	03-28 19:08

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.1818元
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熱門基金近6月收益89%

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