富國中證價值ETF(512040
) 查看相關(guān)ETF聯(lián)接> 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：21.86億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：曹璐迪等 |
| 成 立 日：2018-11-07 | 管 理 人：富國基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69% | ||
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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.2365 2.6810 -0.15% 02-05 1.2384 2.6848 -0.63% 02-04 1.2463 2.7006 1.18% 02-03 1.2318 2.6716 1.63% 02-02 1.2120 2.6320 -3.16% 01-30 1.2516 2.7112 -0.67% 01-29 1.2601 2.7282 0.37% 01-28 1.2554 2.7188 1.22% 01-27 1.2403 2.6886 0.04% 01-26 1.2398 2.6876 0.59% 01-23 1.2325 2.6730 0.77%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.21%4.72%6.09%20.72%7.09%30.58%52.64%57.44%同類平均-2.09%0.04%2.82%18.44%3.75%32.52%65.26%27.38%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%跟蹤標(biāo)的-1.19%4.72%5.74%19.28%7.11%25.07%41.31%38.10%同類排名1818 | 4881381 | 48131147 | 46081629 | 4204939 | 48101588 | 34941462 | 2553213 | 1989四分位排名
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- 2025年4季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2025-06-30 186.97% 2024-12-31 225.93% 2024-06-30 156.17% 2023-12-31 124.81% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 125.79%
富國中證通信設(shè)備主題E近1年 123.44%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 119.37%
天弘中證全指通信設(shè)備指近1年 118.93%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 118.91%
博時中證全指通信設(shè)備指近1年 118.48%
富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主
日漲幅2.46%
富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主
日漲幅2.40%
富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主
日漲幅2.40%
富國新材料新能源混合A
日漲幅2.03%
富國新材料新能源混合C
日漲幅2.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 3142人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 2536人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 2731人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 2909人 |
| 易方達中證海外中國互聯(lián) | 2547人 |
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