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單位凈值 (2026-02-06)

112.99630.01%
近1月:0.12%
近1年:1.58%

累計凈值

1.1300
近3月:0.36%
近3年:6.15%

近6月:0.73%
成立來:13.00%
類型:指數型-固收規(guī)模:702.23億元(2025-12-31)基金經理:陳軼平
成 立 日:2020-08-03管 理 人海富通基金基金評級
跟蹤標的:中證短融指數 | 年化跟蹤誤差:0.04%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 112.9963 1.1300 0.01%
    02-05 112.9900 1.1299 0.00%
    02-04 112.9856 1.1299 0.00%
    02-03 112.9809 1.1298 0.00%
    02-02 112.9772 1.1298 0.01%
    01-30 112.9648 1.1296 0.00%
    01-29 112.9601 1.1296 0.00%
    01-28 112.9557 1.1296 0.00%
    01-27 112.9518 1.1295 0.00%
    01-26 112.9504 1.1295 0.01%
    01-23 112.9380 1.1294 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.73%
    0.14%
    1.58%
    3.68%
    6.15%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.41%
    0.83%
    0.17%
    1.82%
    4.11%
    7.44%
    同類排名
    504 | 663
    560 | 661
    335 | 647
    104 | 623
    538 | 661
    38 | 566
    334 | 413
    271 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
95 4 請問大神們,這個基金跟國債逆回購哪個靠譜?準備空倉 會有那一天 02-06 21:45
33 0 日期:2026-02-06【星期五】凈值:112. lxjun01 02-06 21:18
49 2 星期四993賣出,星期五996買入,年化虧略多于1 n143806335221c6f4796 02-06 16:57
170 3 請問這個手續(xù)費怎么算? 少買點票 02-06 11:23
31 0 日期:2026-02-05【星期四】凈值:112. lxjun01 02-05 20:29
131 0 日期:2026-02-04【星期三】凈值:112. lxjun01 02-04 20:43
786 20 有沒有誰統(tǒng)計過去年一年這個基金收益??? 唐萬新 02-04 19:25
41 0 日期:2026-02-03星期二凈值:112.98 lxjun01 02-03 20:29
43 0 最好玩的一天。 多財四海de令狐沖 02-03 15:13
42 0 日期:2026-02-02【星期一】凈值:112. lxjun01 02-02 22:15
375 2 看了一下這個的年線,6年收益12%,雖然看著不多, 目標萬手紅利 02-02 21:47
23 0 就你好好的,mua 愛貓的牛 02-02 15:19
31 0 4年才10啊。 至負仁升2025 02-02 13:33
243 5 討厭看著賬戶紅紅綠綠的,來這里了,賬戶一直紅是紅多 股友X79k156287 02-02 12:11
866 8 這個換手率怎么這么高?600多億的規(guī)模,每天成交額 大廚1號 01-30 23:09
46 0 日期:2026-01-30【星期五】當天凈值為:1 lxjun01 01-30 20:34
54 2 這么穩(wěn)的嗎。 九藤瀧巖 01-30 15:16
48 1 周一申購,今天跌,快跑 剁手的小白白 01-30 11:33
731 2 正好想把余額買了這個,正好砸下來讓我碰到,這一波怎 目標萬手紅利 01-30 08:25
33 0 日期:2026-01-29【星期四】凈值:112. lxjun01 01-29 20:36
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