海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511190
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| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：120.58億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：唐靈兒等 |
| 成 立 日：2025-01-16 | 管 理 人：海富通基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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逆勢上漲 追求絕對收益
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-06 100.8363 1.0144 0.02% 02-05 100.8190 1.0142 0.00% 02-04 100.8205 1.0142 -0.01% 02-03 100.8311 1.0143 0.00% 02-02 100.8316 1.0143 0.01% 01-30 100.8191 1.0142 0.01% 01-29 100.8109 1.0141 0.01% 01-28 100.8021 1.0140 0.01% 01-27 100.7943 1.0139 0.00% 01-26 100.7928 1.0139 0.03% 01-23 100.7673 1.0137 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.27%0.22%0.19%0.29%1.27%----同類平均0.09%0.34%0.38%0.54%0.29%0.90%5.80%9.42%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%跟蹤標(biāo)的0.03%0.36%0.35%0.34%0.37%1.59%6.91%11.96%同類排名564 | 663370 | 661550 | 647519 | 623212 | 661123 | 566-- | 413-- | 315四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 21.53%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.23%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 16.25%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.55%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.56%
匯安中債-廣西信用債C近1年 3.07%
海富通上證基準(zhǔn)做市公司近1年 1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬揚(yáng)中債-30年期國債 | 148人 |
| 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司 | 112人 |
| 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債 | 121人 |
| 海富通中證短融ETF | 136人 |
| 富國中債7-10年政策 | 129人 |
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