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單位凈值 (2026-02-06)

100.72970.02%
近1月：0.25%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0073
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：0.72%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：37.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：牟瓊嶼等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 100.7297 1.0073 0.02%
    02-05 100.7134 1.0071 0.01%
    02-04 100.7067 1.0071 0.00%
    02-03 100.7050 1.0071 0.00%
    02-02 100.7017 1.0070 0.01%
    01-30 100.6896 1.0069 0.00%
    01-29 100.6874 1.0069 0.00%
    01-28 100.6843 1.0068 0.01%
    01-27 100.6726 1.0067 0.00%
    01-26 100.6689 1.0067 0.02%
    01-23 100.6483 1.0065 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.36%
    --
    0.27%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.36%
    0.39%
    0.50%
    0.38%
    1.79%
    7.30%
    --
    同類(lèi)排名
    475 | 663
    417 | 661
    335 | 647
    -- | 623
    245 | 661
    -- | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    --

    良好

    --

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 01-20 20:35
168 1 問(wèn)題征集帖 | #滬市ETF百花大賞#：“債”攀科 滬市ETF百花大賞 12-10 14:49
21 0 這個(gè)，沒(méi)人，好 安家衛(wèi) 12-10 14:46
52 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為永贏上證AAA科技創(chuàng) 基金資訊 12-04 17:43
78 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖 基金資訊 11-23 19:26
40 0 公告永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-23 19:13
50 0 公告永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-26 19:13
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