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 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

0.9811-0.38%
近1月：1.46%
近1年：6.95%

累計(jì)凈值

1.0538
近3月：-3.89%
近3年：--

近6月：-0.89%
成立來(lái)：5.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9811 1.0538 -0.38%
    02-05 0.9848 1.0575 -0.89%
    02-04 0.9936 1.0663 4.13%
    02-03 0.9542 1.0269 0.24%
    02-02 0.9519 1.0246 -3.49%
    01-30 0.9863 1.0590 -0.58%
    01-29 0.9921 1.0648 1.47%
    01-28 0.9777 1.0504 2.02%
    01-27 0.9583 1.0310 -1.23%
    01-26 0.9702 1.0429 1.07%
    01-23 0.9599 1.0326 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    1.46%
    -3.89%
    -0.89%
    2.56%
    6.95%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.62%
    1.20%
    -4.12%
    -1.51%
    2.31%
    2.95%
    3.32%
    18.29%
    同類排名
    1120 | 4881
    1574 | 4813
    4058 | 4608
    3709 | 4204
    2616 | 4810
    3301 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 2 @妙想巨量之后一般怎么走 我們未來(lái)可期 02-07 07:35
21 0 0.940-0.955之間買最好 幽默的秦衍慕 02-06 21:48
60 3 今天沒(méi)法接回了。 穿越牛熊無(wú)視周期 02-06 21:41
73 2 不做t好像真的賺不到錢啊 永不碰港股 02-06 20:02
21 0 下周一估計(jì)又是老套路紅開(kāi)吃差價(jià) 太清玉仙 02-06 18:12
36 1 分紅怎么看在哪取得 股友DmroZi 02-06 15:36
104 4 公告國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金第 基金資訊 02-06 14:35
20 0 這個(gè)價(jià)格還能不能進(jìn)？ 股友3588Xr9619 02-06 14:33
65 1 今天買可以拿到分紅嗎 呼大牛 02-06 11:29
51 1 最不該把銀行調(diào)出去的時(shí)候把銀行賣了換了什么中糧糖業(yè) 要活的有頭有臉 02-06 10:35
1493 22 關(guān)鍵時(shí)刻，還得是紅利（20260131長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 02-06 10:07
366 4 想要分紅。 股友YGjCP1 02-05 23:37
216 7 還會(huì)回到0.955左右（6個(gè)交易日內(nèi)），到時(shí)再來(lái)。 我是老股民 02-05 21:38
67 1 這兩天大家一年的分紅到手了沒(méi)？ 穿越牛熊無(wú)視周期 02-05 15:17
46 1 上國(guó)紅利跌，0.7這個(gè)怎么跌1 茫茫醉 02-05 15:12
111 5 1塊賣？？？上次1快沒(méi)有賣，老后悔，這次賣一點(diǎn)兒？ 股友3588Xr9619 02-05 15:06
22 0 只要一破位就大單頂上去，主力生怕套住自己！ 眉?jí)]sailor 02-05 14:34
25 0 靜觀其變 叢叢忙忙 02-05 13:27
151 3 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我這樣是分紅的玩法嗎？求教 W__先生 02-05 13:11
65 1 今天買，明天分紅，趕緊買入！ 金梧桐777 02-05 11:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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