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單位凈值 (2026-02-06)

3.9937-0.58%
近1月：-3.60%
近1年：20.38%

累計凈值

1.6273
近3月：0.33%
近3年：19.83%

近6月：9.30%
成立來：62.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2018-09-03管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 3.9937 1.6273 -0.58%
    02-05 4.0171 1.6368 -0.33%
    02-04 4.0303 1.6422 1.13%
    02-03 3.9853 1.6239 1.04%
    02-02 3.9444 1.6072 -2.05%
    01-30 4.0268 1.6408 -1.41%
    01-29 4.0843 1.6642 1.63%
    01-28 4.0187 1.6375 0.26%
    01-27 4.0084 1.6333 0.09%
    01-26 4.0048 1.6318 0.56%
    01-23 3.9826 1.6228 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.82%
    -3.60%
    0.33%
    9.30%
    0.41%
    20.38%
    37.32%
    19.83%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.93%
    -3.83%
    -0.23%
    8.59%
    0.22%
    17.73%
    31.01%
    11.07%
    同類排名
    1472 | 4881
    4111 | 4813
    2628 | 4608
    3009 | 4204
    3768 | 4810
    2481 | 3494
    1996 | 2553
    1286 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.60%
    2024-12-3130.93%
    2024-06-3030.01%
    2023-12-3128.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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