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單位凈值 (2026-02-06)

1.3648-0.42%
近1月：-6.81%
近1年：12.13%

累計(jì)凈值

2.3368
近3月：-1.79%
近3年：47.30%

近6月：-3.89%
成立來：148.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.3648 2.3368 -0.42%
    02-05 1.3705 2.3449 0.91%
    02-04 1.3581 2.3273 1.37%
    02-03 1.3398 2.3013 -0.55%
    02-02 1.3472 2.3118 -0.38%
    01-30 1.3524 2.3192 -0.81%
    01-29 1.3635 2.3350 2.11%
    01-28 1.3353 2.2949 -0.55%
    01-27 1.3427 2.3055 0.10%
    01-26 1.3413 2.3035 0.67%
    01-23 1.3324 2.2908 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    -6.81%
    -1.79%
    -3.89%
    -3.72%
    12.13%
    43.58%
    47.30%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.68%
    -7.40%
    -2.77%
    -5.29%
    -4.32%
    8.11%
    32.27%
    30.15%
    同類排名
    344 | 4881
    4659 | 4813
    3593 | 4608
    3934 | 4204
    4742 | 4810
    2899 | 3494
    1812 | 2553
    294 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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