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單位凈值 (2026-02-06)

1.0228-0.22%
近1月：0.27%
近1年：28.82%

累計(jì)凈值

2.0496
近3月：2.38%
近3年：34.45%

近6月：12.03%
成立來(lái)：116.02%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0228 2.0496 -0.22%
    02-05 1.0251 2.0536 -0.50%
    02-04 1.0303 2.0625 0.89%
    02-03 1.0212 2.0469 1.47%
    02-02 1.0064 2.0216 -2.74%
    01-30 1.0347 2.0700 -1.04%
    01-29 1.0456 2.0886 0.24%
    01-28 1.0431 2.0844 0.48%
    01-27 1.0381 2.0758 0.14%
    01-26 1.0367 2.0734 0.07%
    01-23 1.0360 2.0722 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.15%
    0.27%
    2.38%
    12.03%
    3.10%
    28.82%
    48.88%
    34.45%
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.27%
    -0.44%
    1.44%
    11.88%
    2.44%
    24.30%
    45.75%
    25.53%
    同類(lèi)排名
    1731 | 4881
    2099 | 4813
    2035 | 4608
    2671 | 4204
    2263 | 4810
    1723 | 3494
    1592 | 2553
    626 | 1989
    四分位排名

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30210.91%
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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234 7 今天別下手，收在4062附近就可以了 淘股挖金 02-05 16:50
24 0 現(xiàn)在賣(mài)以后都后悔 成熟的周杰 02-05 14:52
22 0 縮巨量下跌，惜籌。 WSiA老鱷魚(yú) 02-05 14:13
372 24 先看4067，反抽要踢一腳，做好w底的準(zhǔn)備 淘股挖金 02-05 13:35
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