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單位凈值 (2026-02-06)

1.0840-0.37%
近1月:-4.83%
近1年:11.52%

累計凈值

2.9690
近3月:-1.54%
近3年:38.44%

近6月:-2.17%
成立來:196.87%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.78億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:豐晨成
成 立 日:2010-04-23管 理 人華寶基金基金評級
跟蹤標的:上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.98%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0840 2.9690 -0.37%
    02-05 1.0880 2.9800 0.46%
    02-04 1.0830 2.9660 1.88%
    02-03 1.0630 2.9110 -0.28%
    02-02 1.0660 2.9190 -1.30%
    01-30 1.0800 2.9580 -0.83%
    01-29 1.0890 2.9820 1.87%
    01-28 1.0690 2.9280 0.19%
    01-27 1.0670 2.9220 -0.37%
    01-26 1.0710 2.9330 1.04%
    01-23 1.0600 2.9030 -0.93%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -4.83%
    -1.54%
    -2.17%
    -2.25%
    11.52%
    33.17%
    38.44%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.21%
    -5.30%
    -2.31%
    -3.53%
    -2.73%
    7.54%
    23.25%
    22.67%
    同類排名
    580 | 4881
    4409 | 4813
    3508 | 4608
    3834 | 4204
    4582 | 4810
    2937 | 3494
    2113 | 2553
    477 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.14%
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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