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易方達(dá)中證軍工(LOF)A(502003

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應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.7197-1.66%; 近1月：-0.61%; 近1年：40.49%

累計(jì)凈值: 1.0950; 近3月：19.52%; 近3年：26.79%

: 近6月：16.21%; 成立來(lái)：13.74%

類(lèi)型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：6.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：余海燕
成立日：2015-07-08	管理人：易方達(dá)基金	基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

易方達(dá)基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國(guó)船舶	8.24%	-2.16%	股吧
光啟技術(shù)	4.18%	-0.65%	股吧
航天電子	3.20%	-1.80%	股吧
中國(guó)衛(wèi)星	3.19%	-1.82%	股吧
航發(fā)動(dòng)力	3.03%	-2.90%	股吧
中航沈飛	2.71%	-1.24%	股吧
中航光電	2.56%	-0.63%	股吧
航天發(fā)展	2.40%	-5.16%	股吧
菲利華	2.38%	-2.87%	股吧
睿創(chuàng)微納	2.11%	-2.63%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：34.00%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱持倉(cāng)占比漲跌幅
應(yīng)流轉(zhuǎn)債 0.07% --
應(yīng)流轉(zhuǎn)債 0.07% --
前二持倉(cāng)占比合計(jì)：0.14%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.07%	--
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.07%	--

公司觀點(diǎn)

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投資A股核心指數(shù)
22.79%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
26.24%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
51.24%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.7197	1.0950	-1.66%
02-05	1.7488	1.1128	-1.24%
02-04	1.7707	1.1263	0.16%
02-03	1.7679	1.1245	4.28%
02-02	1.6953	1.0801	-1.84%
01-30	1.7271	1.0995	-1.61%
01-29	1.7554	1.1169	-1.73%
01-28	1.7863	1.1358	-1.48%
01-27	1.8132	1.1523	1.35%
01-26	1.7891	1.1375	-4.21%
01-23	1.8677	1.1857	2.84%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2021-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.43%	-0.61%	19.52%	16.21%	4.88%	40.49%	84.62%	26.79%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù)	-0.47%	-0.74%	19.89%	15.99%	5.02%	41.10%	87.08%	24.48%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1023 \| 4881	2534 \| 4813	151 \| 4608	2181 \| 4204	1743 \| 4810	1097 \| 3494	708 \| 2553	945 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	11.47%	7.49%	11.46%	-1.63%	4.68%	12.43%	-2.22%	-5.78%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證軍工指數(shù)	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	163 \| 4812	3445 \| 4523	182 \| 4076	2718 \| 3635	680 \| 3464	2349 \| 3130	1156 \| 3014	1950 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	31.37%	8.42%	-9.69%	-24.59%	15.90%	83.10%	25.12%	-26.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1242 \| 4812	1556 \| 3464	1215 \| 2655	1230 \| 2208	292 \| 1822	33 \| 1246	608 \| 1092	369 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年4季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 44.54%
2024-12-31 38.22%
2024-06-30 42.26%
2023-12-31 52.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：本基金投資于標(biāo)的軍工指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	44.54%
2024-12-31	38.22%
2024-06-30	42.26%
2023-12-31	52.26%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-11-01~至今	余海燕	3年又99天	20.74%
2021-01-01~2022-10-31	張湛	1年又303天	-2.35%
2015-07-08~2020-12-31	余海燕	5年又178天	-3.53%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
119	0	行業(yè) \| 軍工低開(kāi)震蕩，鴻遠(yuǎn)電子：25年凈利同比預(yù)	賽道觀察家	02-06 18:59
129	0	行業(yè) \| 軍工震蕩調(diào)整，中航高科：部分高性能預(yù)浸料	賽道觀察家	02-05 22:08
187	0	行業(yè) \| 軍工小幅收漲，報(bào)道稱JF-17戰(zhàn)機(jī)訂單意	賽道觀察家	02-04 18:39
35	0	為什么不敢給基民看估值。	基民rUmLq3	02-04 15:15
176	0	快訊 \| 軍工高開(kāi)走強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)新型無(wú)人機(jī)彩虹YH-1	賽道觀察家	02-03 11:33
34	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$強(qiáng)烈要求看估值！	基民wJ7ZTB	02-03 09:59
40	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$，最爛最差的基金	基民wJ7ZTB	02-03 09:58
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35	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$強(qiáng)烈要求看估值！	基民wJ7ZTB	02-02 10:52
41	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$強(qiáng)烈要求看估值！	基民wJ7ZTB	02-02 10:52
78	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$基金公司又搞事情，不	基民wJ7ZTB	02-02 10:52
44	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$一周五天，你踏馬暴跌	基民wJ7ZTB	01-30 14:59
65	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$天天跌，你踏馬了，流	基民wJ7ZTB	01-29 15:51
50	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$垃圾，垃圾，垃圾??！	基民wJ7ZTB	01-29 15:51
179	0	行業(yè) \| 軍工低開(kāi)反彈，國(guó)科大星際航行學(xué)院正式成立	賽道觀察家	01-27 21:10
50	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$無(wú)恥，垃圾，天天跌	基民wJ7ZTB	01-27 10:37
55	0	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$垃圾，天天跌	基民wJ7ZTB	01-27 10:14
84	1	$易方達(dá)中證軍工(LOF)A$暴跌4個(gè)多點(diǎn)，你踏馬	基民wJ7ZTB	01-26 22:19

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2019-07-05	每份基金份額折算1.0130份
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2017-07-07	每份基金份額折算1.0235份
2016-07-07	每份基金份額折算1.0093份
2016-01-29	每份基金份額折算0.6226份

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