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工銀紅利混合(481006

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單位凈值 (2026-02-06): 0.9098-0.31%; 近1月：0.99%; 近1年：27.19%

累計凈值: 1.8551; 近3月：4.98%; 近3年：19.29%

: 近6月：17.58%; 成立來：91.27%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：林念
成立日：2007-07-18	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山東黃金	6.53%	-1.86%	股吧
中信證券	5.58%	-0.46%	股吧
廣發(fā)證券	5.34%	-0.84%	股吧
洛陽鉬業(yè)	5.31%	-0.81%	股吧
雅克科技	5.08%	-1.40%	股吧
美的集團	4.21%	-1.13%	股吧
中國神華	3.85%	-0.45%	股吧
分眾傳媒	3.60%	-1.35%	股吧
江蘇金租	3.32%	-0.15%	股吧
國電南瑞	3.27%	-0.12%	股吧

前十持倉占比合計：46.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.9098	1.8551	-0.31%
02-05	0.9126	1.8579	-1.38%
02-04	0.9254	1.8707	0.15%
02-03	0.9240	1.8693	1.84%
02-02	0.9073	1.8526	-4.46%
01-30	0.9497	1.8950	-2.44%
01-29	0.9735	1.9188	-0.18%
01-28	0.9753	1.9206	2.43%
01-27	0.9522	1.8975	-0.71%
01-26	0.9590	1.9043	1.08%
01-23	0.9488	1.8941	0.53%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.20%	0.99%	4.98%	17.58%	5.96%	27.19%	43.98%	19.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3866 \| 5180	2570 \| 5103	2055 \| 4961	2421 \| 4743	1660 \| 5103	2872 \| 4482	2735 \| 4031	1418 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.33%	16.12%	2.15%	1.94%	-2.01%	3.87%	2.18%	7.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2053 \| 5130	3373 \| 4965	2286 \| 4794	2948 \| 4617	2115 \| 4611	3963 \| 4543	794 \| 4440	249 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.52%	11.80%	-12.90%	-27.36%	22.63%	73.67%	39.01%	-24.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3124 \| 5130	865 \| 4611	1492 \| 4209	2101 \| 3571	283 \| 2712	236 \| 1591	435 \| 922	292 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 281.95%
2024-12-31 336.73%
2024-06-30 297.28%
2023-12-31 302.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2010年中開始管理該基金，2011、2012年均排名前30%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	281.95%
2024-12-31	336.73%
2024-06-30	297.28%
2023-12-31	302.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-28~至今	林念	7年又165天	131.45%
2017-12-22~2018-08-27	宋炳珅林念	248天	-13.04%
2016-09-27~2017-12-21	宋炳珅楊柯林念	1年又85天	16.77%
2014-01-22~2016-09-26	宋炳珅楊柯	2年又248天	14.10%
2014-01-20~2014-01-21	楊軍宋炳珅楊柯	1天	1.56%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
44	0	……	股友b1uZrR	02-02 20:20
119	0	【慧眼解盤】市場探底回升三大指數(shù)集體翻紅	工銀瑞信基金	01-27 17:42
110	1	$工銀紅利混合$偷吃凈值太嚴重了，這雞經(jīng)理是否暗箱	恒星zmx	01-27 07:22
52	0	工銀紅利的關聯(lián)板塊與實際凈值為什么差這么多？	基民KC89Fs	01-26 20:34
57	0	公告工銀瑞信紅利混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 00:06
56	0	國投LOF限購到讓人崩潰，每天100塊真的不夠，同	動人的楊	01-19 11:10
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98	0	東杰智能12月31日復牌，復牌后幾個20cm漲停穩(wěn)	樹上投資客	12-30 11:10
58	0	產(chǎn)業(yè)并購潮信號？東杰智能出手遨博，行業(yè)整合加速。大	股友02K973Z688	12-29 14:07
61	0	北交所的波動確實大，今天跌明天漲很正常，只要不追漲	海鷗金融_杠桿慎	12-24 13:17
71	0	中國稀土新規(guī)出臺，含微量中國稀土的產(chǎn)品出口也需審批	黑天鵝理發(fā)師	12-24 13:15
74	0	不懂分析K線，但拿住014939一個月也有10%收	長象觀道	12-24 13:11
70	0	今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力軟件生態(tài)持續(xù)完善，替代基礎	瑞龍成金	12-24 13:10
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612	0	低開高走，反復震蕩，該如何應對？	天空之城zva	11-26 10:54
83	0	這個nc經(jīng)理，不知在搞什么	股友b1uZrR	11-25 20:03
100	0	……	股友b1uZrR	11-14 22:46
122	0	公告工銀瑞信紅利混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 00:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.4072元
2021-10-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.4571元
2020-10-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-07-30	每份派現(xiàn)金0.0010元
2008-02-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-11-15	每份派現(xiàn)金0.0200元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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