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單位凈值 (2026-02-06)

1.2550-0.24%
近1月：0.38%
近1年：24.99%

累計(jì)凈值

1.7050
近3月：2.01%
近3年：34.75%

近6月：11.91%
成立來(lái)：84.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2009-07-01管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2550 1.7050 -0.24%
    02-05 1.2580 1.7080 -0.40%
    02-04 1.2630 1.7130 0.80%
    02-03 1.2530 1.7030 1.13%
    02-02 1.2390 1.6890 -2.44%
    01-30 1.2700 1.7200 -0.70%
    01-29 1.2790 1.7290 0.16%
    01-28 1.2770 1.7270 0.39%
    01-27 1.2720 1.7220 0.24%
    01-26 1.2690 1.7190 0.24%
    01-23 1.2660 1.7160 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.18%
    0.38%
    2.01%
    11.91%
    3.05%
    24.99%
    48.07%
    34.75%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.27%
    -0.44%
    1.44%
    11.88%
    2.44%
    24.30%
    45.75%
    25.53%
    同類排名
    1763 | 4881
    2058 | 4813
    2136 | 4608
    2681 | 4204
    2291 | 4810
    2081 | 3494
    1620 | 2553
    608 | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    2024-06-3057.14%
    2023-12-3151.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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